Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA FERTE-GAUCHER (77320) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 825 085
- SIRET du siège
- 420 825 085 00012
- TVA intracommunautaire
- FR91420825085
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- ZI DU PETIT TAILLIS ROUTE DE PROVINS, 77320 LA FERTE-GAUCHER
- Dirigeant
- DELISLE SASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 19,50 | 20,97 |
| Marge brute (M €) | 13,87 | 14,52 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,26 | 0,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -366,31 | 387,26 |
| Résultat net (k €) | -319,62 | 223,24 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,1 | 69,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,3 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,9 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,87 | 3,40 |
| BFR exploitation (k €) | -58,16 | 783,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,93 | 2,62 |
| BFR (j) | 53 | 58 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,37 | 0,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,9 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,66 | 3,98 |
| Couverture du BFR (%) | 127,7 | 117,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,80 | 0,58 |
| Dettes financières (M €) | 7,32 | 6,45 |
| Capacité de remboursement | 20,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 207,2 | 167,3 |
| Autonomie financière (%) | 26,3 | 29,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,01 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,39 | 4,25 |
| Liquidité générale (%) | 141,9 | 157,6 |
| Couverture des dettes (%) | -5,1 | 4,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,53 | 3,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,6 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,0 | 5,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,26 | 6,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | 33,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 132 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,26 | 6,26 |
| Salaires / CA (%) | 32,1 | 29,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 274,16 | 264,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,27 | 2,30 |
Dirigeants
2- DELISLE SAS383493400
Président de SAS
- AUDIT ET CONSEILS ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège420 825 085 00012
Siège social
ZI DU PETIT TAILLIS ROUTE DE PROVINS, 77320 LA FERTE-GAUCHER
créé le 01/10/1998 · 100 à 199 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)420 825 085 00020
Établissement secondaire
2 ROUTE DE CHATEAU-THIERRY, 02210 BRENY
NAF 49.41B · Transports routiers de fret de proximité · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
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