Mise à jour 06/12/2025
TDVS HOLDING
En activitéSAS · LAMBESC (13410) · créée le 07/03/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 987 554 011
- SIRET du siège
- 987 554 011 00013
- TVA intracommunautaire
- FR66987554011
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/03/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 25 AVENUE JEAN MONNET, 13410 LAMBESC
- Dirigeant
- Dominique CROIZATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 446,93 | 181,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -90,42 | -7,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -82,60 | -4,47 |
| Résultat net (k €) | -467,22 | -555,84 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,2 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,5 | -2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 852,14 | 85,56 |
| BFR exploitation (k €) | -68,05 | -0,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 920,19 | 86,40 |
| BFR (j) | 686 | 170 |
| BFR exploitation (j) | -55 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 741 | 172 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 521,80 | -203,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,8 | -112,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,93 | 5,82 |
| Couverture du BFR (%) | 812,9 | 6 797,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,31 | 0,11 |
| Dettes financières (M €) | 20,58 | 17,20 |
| Capacité de remboursement | 39,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,3 | 111,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 47,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,08 | 12,87 |
| Liquidité générale (%) | 15,0 | 1,9 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | -1,2 |
| Fonds propres (M €) | 15,10 | 15,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -104,5 | -306,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 383,75 | 164,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,9 | 90,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 470,44 | 171,15 |
| Salaires / CA (%) | 105,3 | 94,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 734 | 1 162 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Dominique CROIZAT
Président de SAS
- Christian REVERDY
Directeur Général
- A3A AUDIT073803520
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège987 554 011 00013
Siège social
25 AVENUE JEAN MONNET, 13410 LAMBESC
créé le 07/03/2024 · Non employeuse
