Mise à jour 22/03/2024

TEAM FENETREA - CARDINAL

Cessée

SARL · BEIGNON (56380) · créée le 06/02/2009

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	14,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	30,7
Taux de marge opérationnelle (%)	0,6
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	313,12
BFR exploitation (k €)	274,16
BFR hors exploitation (k €)	38,97
BFR (j)	176
BFR exploitation (j)	154
BFR hors exploitation (j)	22
Délai de paiement clients (j)	141
Délai de paiement fournisseurs (j)	16
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	182,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)	28,4
Fonds de roulement net global (k €)	319,46
Couverture du BFR (%)	102,0
Trésorerie (€)	6 334
Dettes financières (M €)	1,09
Capacité de remboursement	5,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5 106,2
Autonomie financière (%)	1,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,49
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	523,29
Liquidité générale (%)	66,6
Couverture des dettes (%)	16,8
Fonds propres (k €)	21,25
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-0,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-25,7
Rentabilité économique (%)	0,4
Valeur ajoutée (k €)	199,54
Valeur ajoutée / CA (%)	31,1
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	1 314
Salaires / CA (%)	0,2
Impôts et taxes (€)	1 554