Mise à jour 06/12/2025
TEAM TEX MANAGEMENT
En activitéSAS · CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230) · créée le 01/10/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 375 880
- SIRET du siège
- 399 375 880 00057
- TVA intracommunautaire
- FR45399375880
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZI MONTBERTRAND RUE DU CLARET, 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
- Dirigeant
- MARKUS TOBIAS ZILLNERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,15 | 2,10 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 073 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,10 | |
| Résultat net (M €) | 1,21 | 1,42 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -29,75 | |
| BFR exploitation (k €) | -403,28 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 373,53 | |
| BFR (j) | -5 | |
| BFR exploitation (j) | -68 | |
| BFR hors exploitation (j) | 63 | |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,8 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -2 733 | |
| Trésorerie (k €) | 27,01 | |
| Dettes financières (M €) | 1,21 | |
| Capacité de remboursement | 71,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,1 | |
| Autonomie financière (%) | 94,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 290,49 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 576,84 | |
| Liquidité générale (%) | 81,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,4 | |
| Fonds propres (M €) | 29,39 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 56,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 509,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 492,07 | |
| Salaires / CA (%) | 22,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,79 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 81,06 | 75,49 |
| Marge brute (M €) | 29,56 | 29,10 |
| EBITDA - EBE (M €) | -6,04 | -0,15 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -7,84 | -2,18 |
| Résultat net (M €) | -9,56 | -2,60 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | 9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 36,5 | 38,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,4 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,7 | -2,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 6,30 | 9,50 |
| BFR (j) | 28 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 56 | 57 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -7,80 | -3,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,6 | -4,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,09 | 19,84 |
| Couverture du BFR (%) | 192,0 | 208,9 |
| Trésorerie (M €) | 5,79 | 10,35 |
| Dettes financières (M €) | 12,39 | 10,83 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,7 | 69,0 |
| Autonomie financière (%) | 12,1 | 27,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -63,0 | -30,3 |
| Fonds propres (M €) | 6,17 | 15,68 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -11,8 | -3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -154,9 | -16,6 |
| Rentabilité économique (%) | -42,2 | -8,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,74 | 11,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,3 | 15,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,28 | 11,37 |
| Salaires / CA (%) | 15,2 | 15,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 499,98 | 464,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 40,28 |
Dirigeants
3- MARKUS TOBIAS ZILLNER
Président de SAS
- GRANT THORNTON
Commissaire aux comptes titulaire
- AVVENS AUDIT SA305446577
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
ZI MONTBERTRAND RUE DU CLARET, 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
créé le 27/12/1999 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
LOT DE LA TOUR ALLEE DE LA TOUR, 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
NAF 36.6E · créé le 01/10/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA LES LES SERPOLLIERES CHE LES CHENES VERTS, 38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
NAF 36.6E · créé le 01/03/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD LA REYNIERE, 38460 VILLEMOIRIEU
NAF 36.6E · créé le 15/11/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE LA GARENNE, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
NAF 36.6E · créé le 30/06/1997 · Non employeuse
