Mise à jour 30/06/2026
TEBAFINANCE
En activitéSAS · LA LANDE-PATRY (61100) · créée le 01/06/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 533 247 177
- SIRET du siège
- 533 247 177 00017
- TVA intracommunautaire
- FR83533247177
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- AERODROME DE FLERS SAINT P, 61100 LA LANDE-PATRY
- Dirigeant
- MANUEL PRINGAULTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans le capital de toutes sociétés, cotées ou non, de quelque forme que ce soit, l'exercice des droits d'associé ou d'actionnaire, la gestion et la cession de tous titres, parts sociales ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés françaises et/ou étrangères, la direction de groupe(s) de sociétés et les services divers à celles-ci, leurs filiales, leurs partenaires ; L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
- Capital social
- 286 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mai
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 374,84 | 362,95 |
| Marge brute (k €) | 362,96 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,01 | 61,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,53 | 39,02 |
| Résultat net (k €) | 24,81 | 58,62 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | 1,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,2 | 16,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 10,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 220,47 | 279,59 |
| BFR exploitation (k €) | -36,19 | 3,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 256,66 | 276,47 |
| BFR (j) | 212 | 277 |
| BFR exploitation (j) | -35 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 246 | 274 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 73 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,05 | 233,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,1 | 64,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 230,80 | 341,29 |
| Couverture du BFR (%) | 104,7 | 122,1 |
| Trésorerie (k €) | 10,32 | 61,70 |
| Dettes financières (k €) | 484,48 | 452,67 |
| Capacité de remboursement | 9,88 | 1,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 204,8 | 126,9 |
| Autonomie financière (%) | 30,1 | 41,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,28 | 6,38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 306,31 | 288,28 |
| Liquidité générale (%) | 96,0 | 138,8 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | 51,6 |
| Fonds propres (k €) | 236,53 | 356,72 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 16,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 240,32 | 238,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,1 | 65,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,55 | 170,24 |
| Salaires / CA (%) | 50,0 | 46,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,76 | 8,11 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
AERODROME DE FLERS SAINT P, 61100 LA LANDE-PATRY
créé le 01/06/2011 · 1 à 2 salariés
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