Mise à jour 06/12/2025
TEC
En activitéSAS · NIORT (79000) · créée le 29/03/2018
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- SIREN
- 838 755 296
- SIRET du siège
- 838 755 296 00012
- TVA intracommunautaire
- FR55838755296
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/2018
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 17 RUE CONDORCET, 79000 NIORT
- Dirigeant
- EMILIE GIBESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,21 | 221,00 |
| Marge brute (k €) | 130,24 | 152,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,87 | 70,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,93 | 56,69 |
| Résultat net (k €) | 1,97 | 45,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,2 | 64,7 |
| Taux de marge brute (%) | 66,4 | 68,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 31,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 25,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -8 655 | -3 237 |
| BFR exploitation (k €) | -32,17 | -5,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,51 | 1,79 |
| BFR (j) | -16 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,64 | 62,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 28,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,27 | 20,42 |
| Trésorerie (k €) | 12,93 | 23,66 |
| Dettes financières (k €) | 54,44 | 2,61 |
| Capacité de remboursement | 1,57 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 523,6 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 10,5 | 79,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,10 | -0,30 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 44,13 | 14,07 |
| Liquidité générale (%) | 85,3 | 240,1 |
| Couverture des dettes (%) | 63,6 | 2 397,5 |
| Fonds propres (k €) | 10,40 | 63,43 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 20,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,9 | 72,0 |
| Rentabilité économique (%) | 6,1 | 85,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,71 | 106,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,5 | 48,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,80 | 35,49 |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | 16,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 044 | 635 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- EMILIE GIBES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 755 296 00012
Siège social
17 RUE CONDORCET, 79000 NIORT
créé le 29/03/2018 · 0 salarié
