Mise à jour 06/12/2025
TECALEMIT HOLDING
En activitéSAS · CHAPONOST (69630) · créée le 09/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 524 186
- SIRET du siège
- 914 524 186 00022
- TVA intracommunautaire
- FR29914524186
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 ROUTE DU DOME, 69630 CHAPONOST
- Dirigeant
- PIERRE PHILIPPE MARIE BERNARD AUBINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 592,90 | 299,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -251,50 | -415,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -252,08 | -415,09 |
| Résultat net (M €) | -3,87 | 1,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 98,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -42,4 | -138,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42,5 | -138,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,70 | 18,61 |
| BFR exploitation (k €) | -215,68 | 115,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,91 | 18,50 |
| BFR (j) | 424 | 22 401 |
| BFR exploitation (j) | -131 | 139 |
| BFR hors exploitation (j) | 555 | 22 262 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 143 | 155 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,87 | 0,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -653,0 | 109,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,70 | 18,73 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | 2,21 | 122,07 |
| Dettes financières (M €) | 21,63 | 24,83 |
| Capacité de remboursement | 75,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 222,2 | 285,8 |
| Autonomie financière (%) | 30,7 | 25,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,34 | |
| Liquidité générale (%) | 5 551,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -17,9 | 1,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,73 | 8,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -653,0 | 462,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39,8 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 304,91 | -138,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,4 | -46,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 460,77 | 189,66 |
| Salaires / CA (%) | 77,7 | 63,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 95,64 | 86,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 83,03 | 60,26 |
| Marge brute (M €) | 45,50 | 29,67 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,97 | -6,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,91 | -6,59 |
| Résultat net (M €) | -7,19 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 151,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,8 | 49,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | -10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | -10,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (M €) | 11,55 | 7,13 |
| BFR (j) | 50 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 126 | 138 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,14 | 2,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,91 | 7,36 |
| Couverture du BFR (%) | 103,1 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 352,00 | 222,00 |
| Dettes financières (M €) | 13,16 | 11,11 |
| Capacité de remboursement | 6,15 | 4,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 554,2 | 941,5 |
| Autonomie financière (%) | 4,2 | 2,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,31 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 16,3 | 21,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,37 | 1,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | -11,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -609,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,3 | -53,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,28 | 12,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,9 | 20,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 23,65 | 17,84 |
| Salaires / CA (%) | 28,5 | 29,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 657,00 | 556,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PIERRE PHILIPPE MARIE BERNARD AUBIN
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- AGILI(3F)840062442
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège914 524 186 00022
Siège social
9 ROUTE DU DOME, 69630 CHAPONOST
créé le 21/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 09/06/2022 · Non employeuse
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