Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · BAILLEUL (59270) · créée le 01/06/1998

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SIREN: 419 346 796
SIRET du siège: 419 346 796 00024
TVA intracommunautaire: FR64419346796
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/06/1998
Effectif salarié: 50 à 99 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: ZONE INDUSTRIELLE DE BAILLEUL ALLEE DE STRASBOURG, 59270 BAILLEUL
Dirigeant: FVHPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	16,04	18,25	16,62	15,06
Marge brute (M €)	9,87	11,37	10,19	9,91
EBITDA - EBE (k €)	-204,65	194,88	178,41	123,52
Résultat d’exploitation (k €)	58,68	293,47	361,17	261,01
Résultat net (k €)	61,96	247,26	291,14	244,42

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-12,1	9,9	10,4	16,2
Taux de marge brute (%)	61,5	62,3	61,3	65,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1,3	1,1	1,1	0,8
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	1,6	2,2	1,7
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	0,42	0,87	0,89	1,02
BFR exploitation (k €)	-274,94	174,35	216,41	556,38
BFR hors exploitation (k €)	697,50	691,21	673,40	459,10
BFR (j)	9	17	19	24
BFR exploitation (j)	-6	3	5	13
BFR hors exploitation (j)	16	14	15	11
Délai de paiement clients (j)	54	62	83	85
Délai de paiement fournisseurs (j)	58	62	85	71
Ratio des stocks / CA (j)	3	5	9	5
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	-201,36	107,91	51,42	39,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-1,3	0,6	0,3	0,3
Fonds de roulement net global (M €)	2,18	2,74	3,15	3,40
Couverture du BFR (%)	516,4	316,3	354,5	334,5
Trésorerie (M €)	1,76	1,87	2,26	2,38
Dettes financières (M €)	1,05	1,48	1,79	2,11
Capacité de remboursement		13,70	34,78	53,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	72,8	90,5	106,6	129,3
Autonomie financière (%)	24,9	23,2	20,1	21,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-2,03	-2,70	-2,24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,18	4,75	5,49	4,43
Liquidité générale (%)	131,6	139,8	145,8	165,2
Couverture des dettes (%)	-19,1	7,3	2,9	1,9
Fonds propres (M €)	1,45	1,63	1,68	1,63
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	0,4	1,4	1,8	1,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,3	15,1	17,4	15,0
Rentabilité économique (%)	2,3	9,4	10,4	7,0
Valeur ajoutée (M €)	4,47	4,62	4,59	4,65
Valeur ajoutée / CA (%)	27,9	25,3	27,6	30,9
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (M €)	4,60	4,36	4,30	4,45
Salaires / CA (%)	28,7	23,9	25,9	29,5
Impôts et taxes (k €)	86,89	73,34	122,43	100,39
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0