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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE (24300) · créée le 01/01/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
799 400 346
SIRET du siège
799 400 346 00034
TVA intracommunautaire
FR16799400346
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1826 ROUTE DE MAREUIL, 24300 SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE
Dirigeant
DENIS TEDDY BERNARDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'activité de holding la détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de société groupement ou entités juridiques de tous types participation par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de souscription ou d'achats

Capital social
19 680 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)249,70186,12
EBITDA - EBE (k €)113,4031,30
Résultat d’exploitation (k €)72,02-4,79
Résultat net (M €)0,220,15
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)34,2-59,5
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0-50,0
Taux de marge d’EBITDA (%)45,416,8
Taux de marge opérationnelle (%)28,8-2,6
Gestion BFR20242023
BFR (M €)2,311,91
BFR exploitation (k €)61,8320,71
BFR hors exploitation (M €)2,251,89
BFR (j)3 3333 695
BFR exploitation (j)8940
BFR hors exploitation (j)3 2443 655
Délai de paiement clients (j)160121
Délai de paiement fournisseurs (j)4448
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)245,18164,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)98,288,2
Fonds de roulement net global (M €)4,664,67
Couverture du BFR (%)201,8244,4
Trésorerie (M €)2,352,76
Dettes financières (k €)4,0610,13
Capacité de remboursement0,020,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,10,2
Autonomie financière (%)98,598,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-20,71-87,78
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)75,9461,45
Liquidité générale (%)6 235,67 680,2
Couverture des dettes (%)6 033,01 619,8
Fonds propres (M €)5,105,00
Rentabilité20242023
Marge nette (%)90,180,6
Rentabilité sur fonds propres (%)4,43,0
Rentabilité économique (%)1,4-0,1
Valeur ajoutée (k €)234,82171,26
Valeur ajoutée / CA (%)94,092,0
Structure d’activité20242023
Effectif11
Salaires et charges sociales (k €)115,39133,06
Salaires / CA (%)46,271,5
Impôts et taxes (k €)6,036,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 3
Siège

Siège social

1826 ROUTE DE MAREUIL, 24300 SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE

créé le 01/10/2025 · Non employeuse

799 400 346 00034
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

ZA LA BATICOLE, 24470 SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE

NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/02/2015 · Non employeuse

799 400 346 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

EYPORT, 24300 SAINT FRONT SUR NIZONNE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2014 · 1 à 2 salariés

799 400 346 00018

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  • Dépôts des comptes05/10/2021

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