Mise à jour 06/12/2025
TEF
En activitéSAS · CARPENTRAS (84200) · créée le 02/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 986 552
- SIRET du siège
- 838 986 552 00027
- TVA intracommunautaire
- FR79838986552
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- ZONE COMMERCIALE LES CROISIERES 188 CHEMIN DE MOULIN, 84200 CARPENTRAS
- Dirigeant
- NICOLAS GRIMAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 247,44 | |
| Marge brute (k €) | 127,91 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,21 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -54,26 | |
| Résultat net (k €) | -57,05 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 51,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,9 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | 17,32 | -0,69 |
| BFR exploitation (k €) | 1,24 | -39,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,08 | 38,92 |
| BFR (j) | -1 | |
| BFR exploitation (j) | -58 | |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 38 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -30,68 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,29 | 4,60 |
| Couverture du BFR (%) | 111,3 | |
| Trésorerie (k €) | 1,96 | 5,29 |
| Dettes financières (k €) | 249,89 | 251,41 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -43,3 | -22,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 242,41 | 165,45 |
| Liquidité générale (%) | 29,4 | 50,3 |
| Couverture des dettes (%) | -12,2 | |
| Fonds propres (k €) | -95,64 | -62,01 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | -23,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -28,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,43 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,3 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,04 | |
| Salaires / CA (%) | 29,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 766 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- NICOLAS GRIMA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège838 986 552 00027
Siège social
ZONE COMMERCIALE LES CROISIERES 188 CHEMIN DE MOULIN, 84200 CARPENTRAS
créé le 06/06/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DE L'ORME FOURCHU, 84000 AVIGNON
NAF 77.40Z · Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright · créé le 02/05/2018 · Non employeuse
