Mise à jour 06/12/2025
TEGEST
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 19/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 160 555
- SIRET du siège
- 803 160 555 00022
- TVA intracommunautaire
- FR28803160555
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE DE LA DESIRADE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
- Dirigeant
- THEO GRELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 208,18 | 210,31 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 87,65 | 103,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 72,89 | 64,75 |
| Résultat net (k €) | 65,76 | 73,25 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,1 | 49,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,0 | 30,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 479,97 | 472,52 |
| BFR exploitation (k €) | -6,83 | -1,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 486,80 | 474,38 |
| BFR (j) | 830 | 809 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 842 | 812 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,47 | 110,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,7 | 52,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,54 | 0,60 |
| Couverture du BFR (%) | 112,2 | 125,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,06 | 0,12 |
| Dettes financières (k €) | 652,82 | 723,38 |
| Capacité de remboursement | 8,11 | 6,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,6 | 55,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,3 | 63,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,78 | 5,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 168,12 | 144,16 |
| Liquidité générale (%) | 355,3 | 435,3 |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | 15,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 1,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 31,6 | 34,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 173,08 | 178,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 84,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,36 | 67,24 |
| Salaires / CA (%) | 38,1 | 32,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,08 | 7,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THEO GRELLIER
Gérant
- ELODIE STEPHAN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 160 555 00022
Siège social
6 RUE DE LA DESIRADE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
créé le 15/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE MOULIN DU GUE, 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/06/2014 · Non employeuse
