Mise à jour 06/12/2025
TEKATE PRODUCTION (EN VRAI)
En activitéSAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 01/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 079 216
- SIRET du siège
- 913 079 216 00036
- TVA intracommunautaire
- FR49913079216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 73.11ZActivités des agences de publicité
- Adresse du siège
- 36 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- LA DARONNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Publicité et études de marché
- Convention collective probable
- PublicitéIDCC 0086
Activité
Composition, édition et diffusion dans toutes formes de médias ; création, mise en place et gestion de contenus informatifs, culturels et commerciaux sur internet avec développement de guides thématiques ; réalisation, production et commercialisation de vidéos ; conseil en communication ; conception, fabrication et commercialisation de produits dérivés sous les marques développées par la société ; achat en vue de leur revente, d'objets publicitaires, création graphique, préparation de visuels et maquettes ; développement, utilisation et commercialisation d'outils et de technologies interactives sur internet
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 632,39 | 654,20 |
| Marge brute (k €) | 632,31 | 651,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 120,80 | 125,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 110,94 | 105,35 |
| Résultat net (k €) | 88,20 | 89,80 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | 19,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,5 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 55,21 | 19,05 |
| BFR exploitation (k €) | 96,22 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -41,01 | |
| BFR (j) | 31 | 10 |
| BFR exploitation (j) | 55 | |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 106,35 | 114,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,8 | 17,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 255,87 | 212,80 |
| Couverture du BFR (%) | 463,5 | 1 117,1 |
| Trésorerie (k €) | 200,67 | 193,75 |
| Dettes financières (k €) | 75,99 | 97,29 |
| Capacité de remboursement | 0,71 | 0,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,1 | 55,8 |
| Autonomie financière (%) | 44,8 | 38,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,03 | -0,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 85,39 | |
| Liquidité générale (%) | 530,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 139,9 | 117,9 |
| Fonds propres (k €) | 222,68 | 174,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,9 | 13,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,6 | 51,5 |
| Rentabilité économique (%) | 37,1 | 38,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 330,02 | 366,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,2 | 56,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 209,72 | 261,19 |
| Salaires / CA (%) | 33,2 | 39,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 668 | 4 173 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- LA DARONNE911557775
Président de SAS
- BALÉK CORPORATION930208780
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
36 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 23/10/2023 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
13 RUE D'ORANCHE, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2022 · Non employeuse
EN VRAIFermé
18 AVENUE DE L'AGRICULTURE, 63100 CLERMONT-FERRAND
NAF 58.14Z · Édition de revues et périodiques · créé le 01/06/2022 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses07/07/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes02/06/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes10/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses17/09/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes24/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Voir 5 annonces plus anciennes
Modifications diverses07/11/2023
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes06/06/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses11/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Ventes et cessions05/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Créations10/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand