Mise à jour 06/12/2025
TEKATE PRODUCTION
En activitéSAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 01/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 079 216
- SIRET du siège
- 913 079 216 00036
- TVA intracommunautaire
- FR49913079216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 73.11ZActivités des agences de publicité
- Adresse du siège
- 36 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- LA DARONNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Publicité et études de marché
- Convention collective probable
- PublicitéIDCC 0086
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 632,39 | 654,20 |
| Marge brute (k €) | 632,31 | 651,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 120,80 | 125,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 110,94 | 105,35 |
| Résultat net (k €) | 88,20 | 89,80 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | 19,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,5 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 55,21 | 19,05 |
| BFR exploitation (k €) | 96,22 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -41,01 | |
| BFR (j) | 31 | 10 |
| BFR exploitation (j) | 55 | |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 106,35 | 114,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,8 | 17,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 255,87 | 212,80 |
| Couverture du BFR (%) | 463,5 | 1 117,1 |
| Trésorerie (k €) | 200,67 | 193,75 |
| Dettes financières (k €) | 75,99 | 97,29 |
| Capacité de remboursement | 0,71 | 0,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,1 | 55,8 |
| Autonomie financière (%) | 44,8 | 38,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,03 | -0,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 85,39 | |
| Liquidité générale (%) | 530,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 139,9 | 117,9 |
| Fonds propres (k €) | 222,68 | 174,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,9 | 13,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,6 | 51,5 |
| Rentabilité économique (%) | 37,1 | 38,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 330,02 | 366,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,2 | 56,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 209,72 | 261,19 |
| Salaires / CA (%) | 33,2 | 39,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 668 | 4 173 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- LA DARONNE911557775
Président de SAS
- BALÉK CORPORATION930208780
Directeur Général
- PTIHUG930213046
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège913 079 216 00036
Siège social
36 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 23/10/2023 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
13 RUE D'ORANCHE, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2022 · Non employeuse
EN VRAIFermé
18 AVENUE DE L'AGRICULTURE, 63100 CLERMONT-FERRAND
NAF 58.14Z · Édition de revues et périodiques · créé le 01/06/2022 · 0 salarié
