Mise à jour 06/12/2025
TEKILA FINANCE (ESPACIO GROUPE)
En activitéSAS · LUNEL (34400) · créée le 23/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 896 755
- SIRET du siège
- 834 896 755 00016
- TVA intracommunautaire
- FR24834896755
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 228 BOULEVARD LAFAYETTE, 34400 LUNEL
- Dirigeant
- VINCENT DANIEL TRIBILLACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Holding animatrice
- Capital social
- 370 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 110,39 | 129,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,56 | 39,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,32 | 10,98 |
| Résultat net (k €) | 128,93 | 39,48 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,7 | -18,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,8 | 30,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,32 | 1,30 |
| BFR (j) | 4 312 | 3 602 |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 138,18 | 67,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 125,2 | 52,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,35 | 2,36 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 182,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 1,07 |
| Dettes financières (k €) | 8,44 | 28,61 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 97,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,93 | -26,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1 637,8 | 237,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,81 | 2,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 116,8 | 30,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,39 | 85,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,3 | 65,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,91 | 35,52 |
| Salaires / CA (%) | 32,5 | 27,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,92 | 10,25 |
Dirigeants
2- VINCENT DANIEL TRIBILLAC
Président de SAS
Également dans ESPACIO GROUPE, IDEA, TEKILA PATRIMOINE, TOUJOURS +, TRIBI 1 et 4 autres
- SOFIA KARLA TRIBILLAC
Directeur Général
Également dans ESPACIO GROUPE, IDEA, IMMOMEX, TOUJOURS +, DK IMMOBILIER (fermée) et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
228 BOULEVARD LAFAYETTE, 34400 LUNEL
créé le 23/11/2017 · 1 à 2 salariés
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