Mise à jour 06/12/2025
TEKNIPOSE
En activitéSARL · ROMAGNAT (63540) · créée le 02/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 622 045
- SIRET du siège
- 503 622 045 00022
- TVA intracommunautaire
- FR64503622045
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/04/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- 10 RUE CUGNOT, 63540 ROMAGNAT
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 675,00 | 649,40 |
| Marge brute (k €) | 528,80 | 507,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,39 | 16,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,43 | 2,95 |
| Résultat net (k €) | 4,13 | 2,35 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 78,3 | 78,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 46,28 | 67,45 |
| BFR (j) | 25 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,42 | 16,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,31 | 67,45 |
| Couverture du BFR (%) | 113,0 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 6 024 | |
| Dettes financières (k €) | 21,97 | 55,77 |
| Capacité de remboursement | 1,08 | 3,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,3 | 84,1 |
| Autonomie financière (%) | 40,5 | 29,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,54 | 3,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 78,20 | 139,01 |
| Liquidité générale (%) | 155,7 | 124,2 |
| Couverture des dettes (%) | 92,9 | 29,2 |
| Fonds propres (k €) | 62,29 | 66,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | 17,1 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 481,36 | 449,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,3 | 69,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 444,14 | 424,51 |
| Salaires / CA (%) | 65,8 | 65,4 |
| Impôts et taxes (€) | 7 832 | 8 194 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège503 622 045 00022
Siège social
10 RUE CUGNOT, 63540 ROMAGNAT
créé le 27/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 RUE DES PALES, 63540 ROMAGNAT
NAF 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC · créé le 02/04/2008 · 0 salarié
