Mise à jour 06/12/2025
TEKNIPOSE
En activitéSARL · ROMAGNAT (63540) · créée le 02/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 622 045
- SIRET du siège
- 503 622 045 00022
- TVA intracommunautaire
- FR64503622045
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/04/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- 10 RUE CUGNOT, 63540 ROMAGNAT
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 748,80 | 675,00 |
| Marge brute (k €) | 599,58 | 528,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,19 | 29,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,20 | 14,43 |
| Résultat net (k €) | 11,95 | 4,13 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,9 | 3,9 |
| Taux de marge brute (%) | 80,1 | 78,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 39,11 | 46,28 |
| BFR (j) | 19 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 9 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,01 | 20,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,72 | 52,31 |
| Couverture du BFR (%) | 168,0 | 113,0 |
| Trésorerie (k €) | 26,61 | 6,02 |
| Dettes financières (k €) | 27,21 | 21,97 |
| Capacité de remboursement | 1,13 | 1,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,6 | 35,3 |
| Autonomie financière (%) | 37,6 | 40,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,02 | 0,54 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 78,20 | |
| Liquidité générale (%) | 155,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 88,2 | 92,9 |
| Fonds propres (k €) | 74,25 | 62,29 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 1,6 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,0 | 17,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 544,49 | 481,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,7 | 71,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 508,26 | 444,14 |
| Salaires / CA (%) | 67,9 | 65,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 042 | 7 832 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
10 RUE CUGNOT, 63540 ROMAGNAT
créé le 27/02/2023 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 RUE DES PALES, 63540 ROMAGNAT
NAF 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC · créé le 02/04/2008 · Non employeuse
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