Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) · créée le 21/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 472 038
- SIRET du siège
- 817 472 038 00022
- TVA intracommunautaire
- FR46817472038
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 95 RUE CORNEILLE, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- Dirigeant
- THOMAS GILLES HENRI FRANCOIS TugendhatPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 321,37 | 313,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 249,31 | 264,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 219,35 | 241,41 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 2,59 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | 4,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 77,6 | 84,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68,3 | 77,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 27,69 | -45,39 |
| BFR exploitation (k €) | 50,62 | -42,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | -22,93 | -2,75 |
| BFR (j) | 31 | -52 |
| BFR exploitation (j) | 57 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | -26 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 50 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 212,78 | 192,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,2 | 61,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 723,01 | 604,97 |
| Couverture du BFR (%) | 2 610,8 | |
| Trésorerie (k €) | 695,32 | 650,36 |
| Dettes financières (k €) | 413,98 | 416,54 |
| Capacité de remboursement | 1,95 | 2,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,0 | 12,4 |
| Autonomie financière (%) | 87,9 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,20 | -0,88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,83 | 465,55 |
| Liquidité générale (%) | 734,0 | 140,5 |
| Couverture des dettes (%) | 51,4 | 46,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,46 | 3,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 55,2 | 827,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 77,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 253,57 | 267,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,9 | 85,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 4 253 | 2 583 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS GILLES HENRI FRANCOIS Tugendhat
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 472 038 00022
Siège social
95 RUE CORNEILLE, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
créé le 25/03/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE TEHERAN, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 21/12/2015 · Non employeuse
