Mise à jour 06/12/2025
TELCAPI
En activitéSARL · PARIS (75002) · créée le 02/08/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 622 066
- SIRET du siège
- 499 622 066 00011
- TVA intracommunautaire
- FR94499622066
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/08/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.10APromotion immobilière de logements
- Adresse du siège
- 12 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, 75002 PARIS
- Dirigeant
- CATHERINE LACOSTEGérant
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Promotion constructionIDCC 1512
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 41,86 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -45,51 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -45,51 | -62,50 |
| Résultat net (k €) | -145,68 | -93,85 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -108,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -108,7 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 26,41 | -10,34 |
| BFR exploitation (k €) | 13,48 | -18,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,92 | 8,58 |
| BFR (j) | 227 | |
| BFR exploitation (j) | 116 | |
| BFR hors exploitation (j) | 111 | |
| Délai de paiement clients (j) | 358 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 114 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -145,68 | -93,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -348,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,39 | -2,32 |
| Couverture du BFR (%) | -9 050,3 | |
| Trésorerie (M €) | -2,42 | -2,31 |
| Dettes financières (M €) | 5,66 | 5,45 |
| Autonomie financière (%) | -93,7 | -91,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,69 | |
| Liquidité générale (%) | 1,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,6 | -1,7 |
| Fonds propres (M €) | -2,75 | -2,61 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -348,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -39,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -94,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,16 | 4,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- CATHERINE LACOSTE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 622 066 00011
Siège social
12 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, 75002 PARIS
créé le 02/08/2007 · Non employeuse
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
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