Mise à jour 06/12/2025
TELI
En activitéSAS · LYON (69002) · créée le 20/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 870 308
- SIRET du siège
- 914 870 308 00022
- TVA intracommunautaire
- FR10914870308
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BATIMENT A 10 COURS DE VERDUN RAMBAUD, 69002 LYON
- Dirigeant
- LIBRE SOLEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 202319 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 110,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -62,45 | -78,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -62,45 | -78,49 |
| Résultat net (k €) | 25,63 | -128,23 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -71,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,15 | 1,52 |
| BFR exploitation (k €) | -6,74 | -41,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,16 | 1,56 |
| BFR (j) | 4 969 | |
| BFR exploitation (j) | -137 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 106 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 60 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,63 | -128,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -116,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,15 | 1,53 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | 3,51 | 10,86 |
| Dettes financières (M €) | 0,15 | 3,77 |
| Capacité de remboursement | 5,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | |
| Autonomie financière (%) | 98,7 | -0,7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,15 | 3,81 |
| Liquidité générale (%) | 1 394,5 | 41,2 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | -3,4 |
| Fonds propres (M €) | 11,72 | -0,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -116,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -62,45 | -78,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -71,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LIBRE SOLEIL515277994
Président de SAS
- GILDAS TOLLET
Commissaire aux comptes suppléant
- S3C GESTION483532297
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège914 870 308 00022
Siège social
BATIMENT A 10 COURS DE VERDUN RAMBAUD, 69002 LYON
créé le 07/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 PLACE PIERRE RENAUDEL, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/06/2022 · Non employeuse
