Mise à jour 04/09/2026
TELIO.FR
En activitéSAS · LYON (69006) · créée le 18/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 383 431
- SIRET du siège
- 843 383 431 00023
- TVA intracommunautaire
- FR74843383431
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/10/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.51ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- Adresse du siège
- 132 RUE BOSSUET, 69006 LYON
- Dirigeant
- OLIVER GUIDO DREWSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
La fourniture, l'achat, la vente en gros ou en détail, la location, la production, l'import-export, la représentation, l'installation, la mise en œuvre et l'exploitation, la maintenance et la réparation de tout matériel et logiciel informatique dans le domaine des télécommunications notamment dans le milieu pénitentiaire et tout services similaires ou connexes.
- Capital social
- 14 811 270 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,34 | |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | 3,35 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,50 | |
| Résultat net (M €) | -3,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 12,08 | -23,70 |
| BFR exploitation (M €) | -3,32 | -32,07 |
| BFR hors exploitation (M €) | 15,40 | 8,37 |
| BFR (j) | -825 | |
| BFR exploitation (j) | -1 117 | |
| BFR hors exploitation (j) | 291 | |
| Délai de paiement clients (j) | 105 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 657 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,95 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,08 | -23,70 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 24,25 | 0,93 |
| Capacité de remboursement | 0,31 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 326,0 | 1 242,2 |
| Autonomie financière (%) | 20,0 | 0,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,28 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 29,73 | 37,13 |
| Liquidité générale (%) | 58,4 | 33,5 |
| Couverture des dettes (%) | 318,9 | |
| Fonds propres (M €) | 7,44 | 0,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -29,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4 029,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -249,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,97 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 752,49 | |
| Salaires / CA (%) | 7,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 25,70 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 272,21 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- Kai Helge Lorenz PLINKE
Directeur Général
Également dans KEAS, SAGI.SEC, SARL ELECTRONIC F6, TELIO BIDCO FRANCE
Afficher les 4 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
132 RUE BOSSUET, 69006 LYON
créé le 04/09/2024 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 BOULEVARD ANATOLE FRANCE, 69006 LYON
NAF 46.51Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels · créé le 18/10/2018 · 0 salarié
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