Mise à jour 06/12/2025
TFP
En activitéSAS · PORNIC (44210) · créée le 01/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 000 332
- SIRET du siège
- 512 000 332 00027
- TVA intracommunautaire
- FR91512000332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 LA SALBRANDIERE, 44210 PORNIC
- Dirigeant
- GILLES YVES TELLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Activité déclarée
La prise d'intérêts directe ou indirecte dans toute entreprise de fabrication assemblage commercialisation négoce de volets et fermetures roulantes ou plates.
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,82 | 18,96 |
| Marge brute (k €) | 18,95 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,04 | -31,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -68,29 | -66,52 |
| Résultat net (k €) | -188,92 | -27,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | 0,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -156,6 | -166,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -344,6 | -350,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 292,25 | 407,88 |
| BFR exploitation (k €) | -187,86 | -7,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 480,11 | 415,03 |
| BFR (j) | 5 310 | 7 744 |
| BFR exploitation (j) | -3 413 | -136 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 723 | 7 879 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 70 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -146,65 | 20,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -740,1 | 106,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 0,68 |
| Couverture du BFR (%) | 144,5 | 166,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,13 | 0,27 |
| Dettes financières (k €) | 46,27 | 29,99 |
| Capacité de remboursement | 1,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 83,9 | 97,5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -317,0 | 67,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,50 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -953,4 | -143,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,4 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -5,4 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,76 | 3,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,0 | 17,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,86 | 29,17 |
| Salaires / CA (%) | 155,7 | 153,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,94 | 5,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège512 000 332 00027
Siège social
6 LA SALBRANDIERE, 44210 PORNIC
créé le 19/09/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI LES RELANDIERES, 44850 LE CELLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2009 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
3 annoncesDépôts des comptes24/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
Dépôts des comptes02/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE