Mise à jour 06/12/2025
TELLIM
En activitéSARL · BAS-EN-BASSET (43210) · créée le 02/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 857 065
- SIRET du siège
- 880 857 065 00010
- TVA intracommunautaire
- FR13880857065
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 31 CHEMIN DE LA ROCHE-PLATE, 43210 BAS-EN-BASSET
- Dirigeant
- OLIVIER MICHEL MILLETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Toutes prestations de services et de conseils, la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, l'animation du groupe. La location de véhicules de transport sans chauffeur.
- Capital social
- 226 430 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 275,85 | 308,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 74,30 | 107,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,50 | 83,13 |
| Résultat net (k €) | 37,27 | 84,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | 104,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,9 | 34,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,3 | 26,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 94,30 | 104,26 |
| BFR exploitation (k €) | 55,91 | 68,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,39 | 35,32 |
| BFR (j) | 123 | 122 |
| BFR exploitation (j) | 73 | 80 |
| BFR hors exploitation (j) | 50 | 41 |
| Délai de paiement clients (j) | 207 | 205 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,65 | 86,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,3 | 28,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 226,33 | 177,27 |
| Couverture du BFR (%) | 240,0 | 170,0 |
| Trésorerie (k €) | 132,03 | 73,01 |
| Dettes financières (k €) | 290,57 | 165,73 |
| Capacité de remboursement | 4,71 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,9 | 38,4 |
| Autonomie financière (%) | 51,8 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,13 | 0,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 162,00 | 157,46 |
| Liquidité générale (%) | 230,1 | 202,4 |
| Couverture des dettes (%) | 21,2 | 52,1 |
| Fonds propres (k €) | 469,28 | 432,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,5 | 27,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 19,6 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 13,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 235,43 | 274,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,3 | 89,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 160,36 | 157,97 |
| Salaires / CA (%) | 58,1 | 51,2 |
| Impôts et taxes (€) | 772 | 9 906 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
31 CHEMIN DE LA ROCHE-PLATE, 43210 BAS-EN-BASSET
créé le 02/01/2020 · Non employeuse
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