Mise à jour 06/12/2025
TELLITE SARL
En activitéSARL · MONTLUCON (03100) · créée le 01/04/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 130 184
- SIRET du siège
- 391 130 184 00032
- TVA intracommunautaire
- FR91391130184
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1993
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 20 QUAI TURGOT, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- ISABELLE GROSPRETREGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
L'achat la vente la location de tous matériels et en particulier de matériel médical et de matériel audiovisuel ; L'achat et la vente de produits alimentaires ; la réalisation de tous travaux de second oeuvre ; L'entretien d'espaces verts ; L'entretien de tous biens immobiliers ; la location de véhicule ; toutes prestations de services ; prise et gestion de participations financières ; direction, animation, gestion, contrôle, coordination filiales et participations.
- Capital social
- 11 020 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 79 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 499,09 | 514,85 |
| Marge brute (k €) | 498,52 | 513,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 332,67 | 348,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 287,57 | 322,50 |
| Résultat net (k €) | 252,73 | 287,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | -5,5 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,7 | 67,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57,6 | 62,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -16,48 | 74,70 |
| BFR exploitation (k €) | -11,22 | 73,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,27 | 1,12 |
| BFR (j) | -12 | 52 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 452 | 263 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 288,06 | 327,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,7 | 63,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,73 | 3,61 |
| Couverture du BFR (%) | 4 829,6 | |
| Trésorerie (M €) | 3,74 | 3,53 |
| Dettes financières (k €) | 61,66 | 61,66 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 96,6 | 97,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,07 | -9,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 151,37 | |
| Liquidité générale (%) | 2 520,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 467,2 | 530,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,35 | 4,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 50,6 | 55,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 7,0 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 7,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 464,99 | 487,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,2 | 94,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,33 | 135,44 |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 26,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,99 | 3,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
20 QUAI TURGOT, 03100 MONTLUCON
créé le 01/08/2013 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LD LISSAUNAY, 36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
NAF 51.4F · créé le 01/04/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 RUE DE BEAUFORT, 36400 LA CHATRE
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 25/01/1996 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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Modifications diverses05/05/2021
Modification survenue sur l'activité.
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