Mise à jour 06/12/2025
TELLUS (TELLUS - LES GROTTES DU CERDON)
En activitéSAS · LABALME (01450) · créée le 02/03/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 811 899
- SIRET du siège
- 434 811 899 00013
- TVA intracommunautaire
- FR79434811899
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2001
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 91.04ZGestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
- Adresse du siège
- 152 CHEMIN DES GROTTES, 01450 LABALME
- Dirigeant
- HERVE SAINT-JULIENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
Activité
Exploitation touristique de sites naturels création et exploitation de programmes récréatifs, éducatifs et sportifs débit de boissons restaurant gestion et exploitation de structures D accueil pour campeurs
- Capital social
- 48 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 202414 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 853,14 | 917,87 |
| Marge brute (k €) | 757,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 161,91 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,91 | |
| Résultat net (k €) | 68,89 | 173,12 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 88,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 8,59 | |
| BFR exploitation (k €) | -62,85 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 71,43 | |
| BFR (j) | 4 | |
| BFR exploitation (j) | -27 | |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 146,43 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 239,79 | |
| Couverture du BFR (%) | 2 793,1 | |
| Trésorerie (k €) | 231,20 | |
| Dettes financières (k €) | 140,20 | |
| Capacité de remboursement | 0,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,6 | |
| Autonomie financière (%) | 68,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,56 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 104,4 | |
| Fonds propres (k €) | 507,33 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 520,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 351,39 | |
| Salaires / CA (%) | 41,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 567 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
152 CHEMIN DES GROTTES, 01450 LABALME
créé le 02/03/2001 · 3 à 5 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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