Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 18/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 249 548
- SIRET du siège
- 812 249 548 00031
- TVA intracommunautaire
- FR16812249548
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2015
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29AÉdition de logiciels système et de réseau
- Adresse du siège
- 3EME ETAGE - PATCHWORK MONTHOLON 26 RUE DE MONTHOLON, 75009 PARIS
- Dirigeant
- GAL NirPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,39 | 12,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 113,88 | 456,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 526,63 | 695,36 |
| Résultat net (k €) | 307,28 | 759,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 16,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,73 | 2,32 |
| BFR exploitation (k €) | 768,59 | 272,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,96 | 2,05 |
| BFR (j) | 79 | 64 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -183,04 | 271,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,5 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,44 | 2,94 |
| Couverture du BFR (%) | 125,9 | 126,6 |
| Trésorerie (k €) | 707,70 | 619,05 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 0,85 |
| Capacité de remboursement | 3,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 35,8 |
| Autonomie financière (%) | 55,0 | 48,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,67 | 0,50 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,20 | 2,49 |
| Liquidité générale (%) | 208,0 | 182,9 |
| Couverture des dettes (%) | -18,1 | 32,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,68 | 2,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 32,0 |
| Rentabilité économique (%) | 14,3 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,81 | 10,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,1 | 80,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 30 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,58 | 9,78 |
| Salaires / CA (%) | 69,3 | 75,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 114,46 | 172,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 12,39 | 12,97 |
Dirigeants
2- GAL Nir
Président de SAS
- BDO FRANCE - Léger & Associés480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège812 249 548 00031
Siège social
3EME ETAGE - PATCHWORK MONTHOLON 26 RUE DE MONTHOLON, 75009 PARIS
créé le 27/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS
NAF 62.09Z · Autres activités informatiques · créé le 18/06/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3-5 3 RUE SAINT-GEORGES, 75009 PARIS
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 20/02/2020 · 20 à 49 salariés
