Mise à jour 06/12/2025
TEO CASSIS
En activitéSAS · BEAUGENCY (45190) · créée le 10/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 509 932
- SIRET du siège
- 813 509 932 00014
- TVA intracommunautaire
- FR11813509932
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/09/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 PLACE DU MARTROI, 45190 BEAUGENCY
- Dirigeant
- ANGELINE BAILLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2016 | 20154 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,93 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,93 | -10,76 |
| Résultat net (k €) | 193,77 | 188,25 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,7 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 268,02 | 162,72 |
| BFR exploitation (k €) | 14,79 | -4,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 253,23 | 166,99 |
| BFR (j) | 3 860 | |
| BFR exploitation (j) | 213 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 647 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 645 | 117 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 203,11 | 189,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 812,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 269,18 | 165,71 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 101,8 |
| Trésorerie (€) | 1 159 | 2 986 |
| Dettes financières (k €) | 626,43 | 721,40 |
| Capacité de remboursement | 3,08 | 3,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,8 | 43,6 |
| Autonomie financière (%) | 74,3 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 57,23 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,57 | 725,78 |
| Liquidité générale (%) | 242,0 | 23,4 |
| Couverture des dettes (%) | 32,4 | 26,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,85 | 1,65 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 775,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 22,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,3 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 10,84 | |
| Salaires / CA (%) | 43,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 308 |
Dirigeants
1- ANGELINE BAILLY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège813 509 932 00014
Siège social
22 PLACE DU MARTROI, 45190 BEAUGENCY
créé le 10/09/2015 · Non employeuse
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