Mise à jour 06/12/2025
TEO CASSIS
En activitéSAS · BEAUGENCY (45190) · créée le 10/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 509 932
- SIRET du siège
- 813 509 932 00014
- TVA intracommunautaire
- FR11813509932
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/09/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 PLACE DU MARTROI, 45190 BEAUGENCY
- Dirigeant
- ANGELINE BAILLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires et la gestion de porte feuille de valeurs mobilières et droits sociaux, l'acquisition, la vente et la gestion des biens immobiliers et mobiliers, le conseil et l'assistance y afférent, la production et le négoce de tous biens et services, l'animation des entreprises auxquelles la société est intéressée, la fourniture, la prise à bail, la mise en valeur et l'exploitation de biens et droits mobiliers et immobiliers.
- Capital social
- 1 463 930 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2016 | 20154 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,93 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,93 | -10,76 |
| Résultat net (k €) | 193,77 | 188,25 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,7 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 268,02 | 162,72 |
| BFR exploitation (k €) | 14,79 | -4,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 253,23 | 166,99 |
| BFR (j) | 3 860 | |
| BFR exploitation (j) | 213 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 647 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 645 | 117 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 203,11 | 189,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 812,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 269,18 | 165,71 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 101,8 |
| Trésorerie (€) | 1 159 | 2 986 |
| Dettes financières (k €) | 626,43 | 721,40 |
| Capacité de remboursement | 3,08 | 3,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,8 | 43,6 |
| Autonomie financière (%) | 74,3 | 69,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 57,23 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 117,57 | 725,78 |
| Liquidité générale (%) | 242,0 | 23,4 |
| Couverture des dettes (%) | 32,4 | 26,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,85 | 1,65 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 775,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 22,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,3 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 10,84 | |
| Salaires / CA (%) | 43,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 308 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
22 PLACE DU MARTROI, 45190 BEAUGENCY
créé le 10/09/2015 · Non employeuse
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