Mise à jour 06/12/2025
TEP INVEST
En activitéSAS · TAILLADES (84300) · créée le 13/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 647 742
- SIRET du siège
- 902 647 742 00011
- TVA intracommunautaire
- FR58902647742
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 LOTISSEMENT PUITS DES GAVOTTES, 84300 TAILLADES
- Dirigeant
- PASCAL RAYNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 20216 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,20 | 12,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,95 | 11,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,95 | 11,95 |
| Résultat net (k €) | 59,95 | 10,16 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,3 | 99,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,3 | 99,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 |
| BFR (k €) | 63,25 | -2,39 |
| BFR exploitation (€) | 9 053 | -2 393 |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,19 | |
| BFR (j) | 612 | -72 |
| BFR exploitation (j) | 88 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | 524 | |
| Délai de paiement clients (j) | 94 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,95 | 10,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 161,2 | 84,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 95,94 | 9,16 |
| Couverture du BFR (%) | 151,7 | |
| Trésorerie (k €) | 32,69 | 11,55 |
| Dettes financières (€) | 1 061 | |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | |
| Autonomie financière (%) | 99,2 | 99,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,93 | |
| Solvabilité | 2024 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 3 168 | |
| Liquidité générale (%) | 3 094,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 5 650,6 | |
| Fonds propres (k €) | 418,37 | 310,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2021 |
| Marge nette (%) | 161,2 | 84,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | 8,1 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,49 | 11,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 99,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 534 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PASCAL RAYNAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 647 742 00011
Siège social
5 LOTISSEMENT PUITS DES GAVOTTES, 84300 TAILLADES
créé le 13/07/2021 · Non employeuse
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