Mise à jour 06/12/2025
TEP INVEST
En activitéSAS · TAILLADES (84300) · créée le 13/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 647 742
- SIRET du siège
- 902 647 742 00011
- TVA intracommunautaire
- FR58902647742
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 LOTISSEMENT PUITS DES GAVOTTES, 84300 TAILLADES
- Dirigeant
- PASCAL RAYNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition, la détention, la gestion et la cession pour son propre compte de valeurs mobilières et de titres de sociétés commerciales et ou civiles françaises ou étrangères et créances rattachées à ces titres, notamment des comptes courants la mise à disposition de moyens humains et matériels au profit des filiales la gestion des disponibilité, titres placements et autres produits de placement appartenant à la société la gestion administrative de ses filiales.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,20 | 37,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,95 | 33,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,94 | 33,95 |
| Résultat net (k €) | 59,74 | 59,95 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,3 | 91,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,2 | 91,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 89,17 | 63,25 |
| BFR exploitation (k €) | 37,20 | 9,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,97 | 54,19 |
| BFR (j) | 863 | 612 |
| BFR exploitation (j) | 360 | 88 |
| BFR hors exploitation (j) | 503 | 524 |
| Délai de paiement clients (j) | 411 | 94 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,74 | 59,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 160,6 | 161,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,30 | 95,94 |
| Couverture du BFR (%) | 141,6 | 151,7 |
| Trésorerie (k €) | 37,14 | 32,69 |
| Dettes financières (€) | 1 061 | |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | 99,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,93 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,91 | 3,17 |
| Liquidité générale (%) | 805,4 | 3 094,8 |
| Couverture des dettes (%) | 5 650,6 | |
| Fonds propres (k €) | 448,11 | 418,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 160,6 | 161,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | 14,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,49 | 34,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 92,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 543 | 534 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PASCAL RAYNAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 LOTISSEMENT PUITS DES GAVOTTES, 84300 TAILLADES
créé le 13/07/2021 · Non employeuse
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