Mise à jour 06/12/2025
TEPEA INVEST
En activitéSARL · BALMA (31130) · créée le 06/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 623 311
- SIRET du siège
- 821 623 311 00015
- TVA intracommunautaire
- FR35821623311
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/07/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BATIMENT K 12 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 31130 BALMA
- Dirigeant
- THIERRY PAUTONNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration des participations, d emise en place de toutes opérations de financement. Toutes prestations effectuées par les holdings.
- Capital social
- 820 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 680,82 | 502,34 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -32,09 | -163,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,05 | -28,87 |
| Résultat net (k €) | 560,70 | 150,64 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,5 | -0,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,7 | -32,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,7 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 21,80 | 79,83 |
| BFR exploitation (k €) | -76,67 | -18,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 98,47 | 97,96 |
| BFR (j) | 12 | 57 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 70 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 560,70 | 16,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,4 | 3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 504,39 | 431,50 |
| Couverture du BFR (%) | 2 313,7 | 540,5 |
| Trésorerie (k €) | 482,58 | 351,67 |
| Dettes financières (k €) | 0,70 | 16,56 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,2 |
| Autonomie financière (%) | 90,5 | 89,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 195,76 | 164,59 |
| Liquidité générale (%) | 355,0 | 351,6 |
| Couverture des dettes (%) | 79 758,3 | 97,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,87 | 1,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 82,4 | 30,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,0 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 443,36 | 301,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,1 | 60,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 469,81 | 456,08 |
| Salaires / CA (%) | 69,0 | 90,8 |
| Impôts et taxes (€) | 8 138 | 8 764 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CARRIEU AUDIT ET CONSEIL389743352
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
BATIMENT K 12 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 31130 BALMA
créé le 06/07/2016 · 3 à 5 salariés
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