Mise à jour 26/02/2026

TEPP FINANCES

Cessée

SAS · IRIGNY (69540) · créée le 04/11/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 814 730 941
SIRET du siège: 814 730 941 00014
TVA intracommunautaire: FR27814730941
Forme juridique: SAS

Date de création: 04/11/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 6A 6 RUE DE LA CHAPELLE D'YVOURS, 69540 IRIGNY
Dirigeant: ANTOINE PIERRE JEAN PROTONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	438,46	427,21	410,56	392,80
Marge brute (k €)		427,21	408,30
EBITDA - EBE (k €)	13,29	18,17	10,10	38,32
Résultat d’exploitation (k €)	13,29	18,17	10,39	38,52
Résultat net (M €)	0,76	0,68	1,25	0,82

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	2,6	4,1	4,5	71,2
Taux de marge brute (%)		100,0	99,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,0	4,3	2,5	9,8
Taux de marge opérationnelle (%)	3,0	4,3	2,5	9,8
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	8,66	60,81	19,82	19,42
BFR exploitation (k €)	-8,60	44,31	3,65	7,93
BFR hors exploitation (k €)	17,26	16,50	16,17	11,49
BFR (j)	7	51	17	18
BFR exploitation (j)	-7	37	3	7
BFR hors exploitation (j)	14	14	14	11
Délai de paiement clients (j)	19	59	36	63
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	14	16	27
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	0,76	0,68	1,25	0,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)	172,4	159,2	303,8	209,4
Fonds de roulement net global (k €)	213,89	152,82	77,40	534,55
Couverture du BFR (%)	2 469,3	251,3	390,6	2 752,6
Trésorerie (k €)	205,23	92,01	57,58	515,13
Dettes financières (M €)				0,45
Capacité de remboursement				0,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)				10,8
Autonomie financière (%)	99,1	99,1	98,9	88,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-1,81
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,04	0,04	0,05	0,52
Liquidité générale (%)	677,5	483,2	271,7	116,4
Couverture des dettes (%)				184,5
Fonds propres (M €)	4,24	4,18	4,10	4,11
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	172,4	159,3	303,7	209,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	17,8	16,3	30,4	20,0
Rentabilité économique (%)	0,3	0,4	0,3	0,8
Valeur ajoutée (k €)	14,62	19,78	12,32	40,13
Valeur ajoutée / CA (%)	3,3	4,6	3,0	10,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)	0	897	807	580
Salaires / CA (%)	0,0	0,2	0,2	0,1
Impôts et taxes (€)	1 323	716	1 412	1 231
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0