Mise à jour 04/12/2025
TEPSA INFRA
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 13/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 860 245
- SIRET du siège
- 879 860 245 00023
- TVA intracommunautaire
- FR63879860245
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2019
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
- Adresse du siège
- 152 AVENUE DE MALAKOFF, 75016 PARIS
- Dirigeant
- RT InvestPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
La prise de participation ou d'intérêts, et plus généralement l'investissement sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou autre entité exerçant une activité dans le domaine du stockage et de la distribution, en particulier le stockage de produits liquides pour compte de tiers, tels que produits pétroliers, produits chimiques, engrais, oléagineux et mélasses , l'étude, la conception, la création, l'acquisition, la cession, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, l'organisation, le financement et le contrôle de toutes activités de stockage et/ou de distribution et des activités qui lui seraient connexes, complémentaires ou accessoires, la définition et le contrôle de la conduite de la politique du groupe de sociétés dont elle est la société mère directe ou indirecte.
- Capital social
- 264 644 830 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,66 | 7,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,05 | -1,39 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,03 | -3,86 |
| Résultat net (M €) | 14,32 | -4,37 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | -31,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,2 | -18,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46,6 | -51,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,55 | 11,90 |
| BFR exploitation (M €) | 1,66 | -0,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,11 | 12,36 |
| BFR (j) | 65 | 567 |
| BFR exploitation (j) | 69 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 588 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,88 | -2,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 195,0 | -28,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 83,52 | 83,84 |
| Couverture du BFR (%) | 5 379,2 | 704,4 |
| Trésorerie (M €) | 69,99 | 57,31 |
| Dettes financières (M €) | 591,77 | 591,91 |
| Capacité de remboursement | 35,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,8 | 106,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,5 | 48,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,92 | 16,46 |
| Liquidité générale (%) | 433,9 | 428,7 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | -0,4 |
| Fonds propres (M €) | 559,07 | 555,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 165,4 | -57,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,06 | 1,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,3 | 22,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,04 | 3,05 |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 40,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 69,13 | 74,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,91 | 3,51 |
Dirigeants
2- RT Invest879569531
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
152 AVENUE DE MALAKOFF, 75016 PARIS
créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/12/2019 · 20 à 49 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes09/09/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses07/12/2025
modification survenue sur l'adresse du siège
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes01/08/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes20/08/2024
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Modifications diverses24/07/2024
modification survenue sur la dénomination
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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Modifications diverses16/05/2024
modification survenue sur le capital (diminution)
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes06/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes30/06/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes18/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS