Mise à jour 04/12/2025
TEPSA INFRA
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 13/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 860 245
- SIRET du siège
- 879 860 245 00023
- TVA intracommunautaire
- FR63879860245
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
- Adresse du siège
- 152 AVENUE DE MALAKOFF, 75016 PARIS
- Dirigeant
- RT InvestPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,66 | 7,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,05 | -1,39 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,03 | -3,86 |
| Résultat net (M €) | 14,32 | -4,37 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | -31,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,2 | -18,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46,6 | -51,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,55 | 11,90 |
| BFR exploitation (M €) | 1,66 | -0,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,11 | 12,36 |
| BFR (j) | 65 | 567 |
| BFR exploitation (j) | 69 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 588 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,88 | -2,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 195,0 | -28,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 83,52 | 83,84 |
| Couverture du BFR (%) | 5 379,2 | 704,4 |
| Trésorerie (M €) | 69,99 | 57,31 |
| Dettes financières (M €) | 591,77 | 591,91 |
| Capacité de remboursement | 35,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,8 | 106,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,5 | 48,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,92 | 16,46 |
| Liquidité générale (%) | 433,9 | 428,7 |
| Couverture des dettes (%) | 2,9 | -0,4 |
| Fonds propres (M €) | 559,07 | 555,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 165,4 | -57,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,06 | 1,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,3 | 22,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,04 | 3,05 |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 40,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 69,13 | 74,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,91 | 3,51 |
Dirigeants
2- RT Invest879569531
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège879 860 245 00023
Siège social
152 AVENUE DE MALAKOFF, 75016 PARIS
créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/12/2019 · 10 à 19 salariés
