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Mise à jour 06/12/2025

TER NEUVE

En activité

SARL · POLIGNY (39800) · créée le 01/10/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
517 474 953
SIRET du siège
517 474 953 00018
TVA intracommunautaire
FR11517474953
Forme juridique
SARL
Date de création
01/10/2009
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
AU VELOURS - ZONE INDUSTRIELLE RUE FRANCOIS ARAGO, 39800 POLIGNY
Dirigeant
JEROME STEPHANE BERTHETGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Se reporter aux statuts.

Capital social
310 230 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)297,43460,40
EBITDA - EBE (k €)8,22
Résultat d’exploitation (k €)6,63
Résultat net (k €)41,65382,80
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-35,4
Taux de marge d’EBITDA (%)2,8
Taux de marge opérationnelle (%)2,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)11,91
BFR exploitation (k €)6,75
BFR hors exploitation (k €)5,17
BFR (j)14
BFR exploitation (j)8
BFR hors exploitation (j)6
Délai de paiement clients (j)20
Délai de paiement fournisseurs (j)17
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)41,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,0
Fonds de roulement net global (k €)59,78
Couverture du BFR (%)501,8
Trésorerie (k €)47,86
Dettes financières (k €)166,14
Capacité de remboursement3,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)29,8
Autonomie financière (%)74,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)14,40
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)25,1
Fonds propres (k €)557,39
Rentabilité20252024
Marge nette (%)14,0
Rentabilité sur fonds propres (%)7,5
Rentabilité économique (%)0,9
Valeur ajoutée (k €)265,00
Valeur ajoutée / CA (%)89,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)253,83
Salaires / CA (%)85,3
Impôts et taxes (€)2 959
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

AU VELOURS - ZONE INDUSTRIELLE RUE FRANCOIS ARAGO, 39800 POLIGNY

créé le 01/10/2009 · 1 à 2 salariés

517 474 953 00018

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes05/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier

  • Dépôts des comptes04/12/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier

  • Modifications diverses25/02/2025

    Modification du capital. Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier

  • Dépôts des comptes10/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier

  • Dépôts des comptes13/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier

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  • Dépôts des comptes09/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier

  • Dépôts des comptes12/01/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

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