Mise à jour 06/12/2025
TERA
En activitéSAS · MERIGNAC (33700) · créée le 06/10/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 343 481
- SIRET du siège
- 515 343 481 00021
- TVA intracommunautaire
- FR29515343481
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/10/2009
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITE KENNEDY - BAT U 21 AVENUE HENRI BECQUEREL, 33700 MERIGNAC
- Dirigeant
- ERIC MORETTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 345,11 | 343,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,57 | 1,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,78 | 6,17 |
| Résultat net (k €) | 176,42 | 85,05 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | -7,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -106,64 | -54,96 |
| BFR exploitation (k €) | -61,05 | -39,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | -45,59 | -15,91 |
| BFR (j) | -111 | -58 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | -48 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 62 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 180,21 | 80,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,2 | 23,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -100,38 | -34,97 |
| Trésorerie (k €) | 6,26 | 19,99 |
| Dettes financières (k €) | 85,81 | 134,75 |
| Capacité de remboursement | 0,48 | 1,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 15,3 |
| Autonomie financière (%) | 74,4 | 73,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,29 | 60,05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 308,36 | 324,85 |
| Liquidité générale (%) | 36,9 | 45,1 |
| Couverture des dettes (%) | 210,0 | 60,0 |
| Fonds propres (k €) | 896,90 | 880,48 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 51,1 | 24,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 257,83 | 253,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,7 | 73,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 241,68 | 240,93 |
| Salaires / CA (%) | 70,0 | 70,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,59 | 10,18 |
Dirigeants
1- ERIC MORETTI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège515 343 481 00021
Siège social
PARC D'ACTIVITE KENNEDY - BAT U 21 AVENUE HENRI BECQUEREL, 33700 MERIGNAC
créé le 15/10/2010 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
436 AVENUE DE VERDUN, 33700 MERIGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/10/2009 · Non employeuse
