Mise à jour 06/12/2025
TERACTEM
En activitéCode 5515 · ANNECY (74000) · créée le 01/01/1959
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 325 920 064
- SIRET du siège
- 325 920 064 00061
- TVA intracommunautaire
- FR10325920064
- Forme juridique
- Code 5515
- Date de création
- 01/01/1959
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 41.10APromotion immobilière de logements
- Adresse du siège
- 105 AV DE GENEVE, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- LIONNEL JEAN TARDYPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Promotion constructionIDCC 1512
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,23 | 48,50 |
| Marge brute (M €) | 47,23 | 48,51 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,38 | -2,85 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,61 | 0,26 |
| Résultat net (M €) | 0,94 | 0,37 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | 140,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | -5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 31,57 | 24,83 |
| BFR exploitation (M €) | 82,55 | 85,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | -50,98 | -60,26 |
| BFR (j) | 241 | 184 |
| BFR exploitation (j) | 629 | 632 |
| BFR hors exploitation (j) | -389 | -447 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 88 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 611 | 654 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,00 | -3,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,1 | -6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 45,29 | 39,00 |
| Couverture du BFR (%) | 143,5 | 157,1 |
| Trésorerie (M €) | 13,73 | 14,17 |
| Dettes financières (M €) | 43,77 | 35,61 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 310,5 | 270,5 |
| Autonomie financière (%) | 10,6 | 9,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 110,24 | 102,92 |
| Liquidité générale (%) | 109,0 | 120,8 |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | -9,1 |
| Fonds propres (M €) | 14,10 | 13,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,77 | 1,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,9 | 3,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,95 | 4,09 |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | 8,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 200,66 | 222,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
17- LIONNEL JEAN TARDY
Président du conseil d’administration
- ANDRE MICHEL BARBON
Directeur Général
- CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES384006029
Administrateur
Afficher les 17 dirigeants
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CDC
Administrateur
- ANNEMASSE - AGGLO200011773
Administrateur
- THONON AGGLOMERATION
Administrateur
- HALPADES325720258
Administrateur
- ASSEMBLEE SPECIALE DES ACTIONNAIRES325920064
Administrateur
- DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE227400017
Administrateur
- DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Administrateur
- CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE DEVELOPPEMENT
Administrateur
- GRAND ANNECY AGGLOMERATION
Administrateur
- HABITAT HAUTE SAVOIE
Administrateur
- CHAMBRE DU COMMERCE D'ANNECY
Administrateur
- LE MONT BLANC310764816
Administrateur
- AUDIT EUREX SAS
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT EUREX433396496
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
105 AV DE GENEVE, 74000 ANNECY
créé le 01/03/2004 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
5 PL ST JEAN, 74000 ANNECY
NAF 74.2C · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
HOTEL DU DEPARTEMENT 1 RUE DU 30EME REG INFANTERIE, 74000 ANNECY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/02/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
43 RUE DU VAL VERT, 74000 ANNECY
NAF 74.2C · créé le 09/01/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
97 AV DE GENEVE, 74000 ANNECY
NAF 74.2C · créé le 17/05/1993 · Non employeuse