Mise à jour 06/12/2025
TERADELIE
En activitéSAS · CALUIRE-ET-CUIRE (69300) · créée le 07/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 089 687
- SIRET du siège
- 888 089 687 00022
- TVA intracommunautaire
- FR46888089687
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 MONTEE DES SOLDATS, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- Dirigeant
- JEROME CLAUDE EMMANUEL PAYENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,00 | 75,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,25 | 71,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,35 | 71,56 |
| Résultat net (k €) | 53,87 | 50,76 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 96,3 | 95,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 95,1 | 95,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 75,68 | 202,44 |
| BFR exploitation (k €) | 70,86 | 30,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,83 | 172,37 |
| BFR (j) | 363 | 972 |
| BFR exploitation (j) | 340 | 144 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 827 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 122 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,80 | 60,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 74,4 | 81,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,27 | 202,44 |
| Couverture du BFR (%) | 104,7 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 3 585 | 0 |
| Dettes financières (k €) | 0,02 | 77,07 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 52,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,3 | 51,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | 1,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 156,27 | 137,00 |
| Liquidité générale (%) | 150,7 | 191,5 |
| Couverture des dettes (%) | 265 723,8 | 79,0 |
| Fonds propres (k €) | 101,19 | 147,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 71,8 | 67,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,2 | 34,5 |
| Rentabilité économique (%) | 70,5 | 31,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,95 | 72,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 696 | 644 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEROME CLAUDE EMMANUEL PAYEN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège888 089 687 00022
Siège social
2 MONTEE DES SOLDATS, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
créé le 01/09/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 COURS ARISTIDE BRIAND, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/08/2020 · Non employeuse
