Mise à jour 06/12/2025
TERADIS
En activitéSAS · CAGNES-SUR-MER (06800) · créée le 25/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 640 571
- SIRET du siège
- 903 640 571 00019
- TVA intracommunautaire
- FR63903640571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- 109 CHEMIN DU VAL FLEURI, 06800 CAGNES-SUR-MER
- Dirigeant
- BENVALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,61 | 4,34 |
| Marge brute (M €) | 1,46 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 166,20 | 43,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -64,61 | -171,94 |
| Résultat net (k €) | -16,72 | -94,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 26,0 | 24,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 109,99 | -128,30 |
| BFR exploitation (k €) | -140,01 | -155,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 250,00 | 26,96 |
| BFR (j) | 7 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -9 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 211,33 | 120,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 593,86 | 377,33 |
| Couverture du BFR (%) | 539,9 | |
| Trésorerie (k €) | 483,87 | 505,62 |
| Dettes financières (M €) | 1,97 | 1,96 |
| Capacité de remboursement | 9,33 | 16,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 844,9 | 784,3 |
| Autonomie financière (%) | 8,4 | 9,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,95 | 33,74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,58 | |
| Liquidité générale (%) | 199,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | 6,1 |
| Fonds propres (k €) | 233,36 | 250,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,3 | -2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,2 | -37,8 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 755,60 | 573,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,5 | 13,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 543,11 | 498,36 |
| Salaires / CA (%) | 9,7 | 11,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,28 | 32,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BENVAL803065010
Président de SAS
- GERMAIN ASSOCIES490396082
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 640 571 00019
Siège social
109 CHEMIN DU VAL FLEURI, 06800 CAGNES-SUR-MER
créé le 25/09/2021 · 10 à 19 salariés
