Mise à jour 06/12/2025
TERAK
En activitéSARL · ST OUEN L AUMONE (95310) · créée le 03/08/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 026 617
- SIRET du siège
- 398 026 617 00017
- TVA intracommunautaire
- FR66398026617
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/08/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- ZAC L'AUTO RTE NATIONALE 14, 95310 ST OUEN L AUMONE
- Dirigeant
- MOHAMED BICHERIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,40 | 3,52 |
| Marge brute (M €) | 2,53 | 2,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 424,04 | 645,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 130,93 | 278,36 |
| Résultat net (k €) | 102,76 | 209,77 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | 75,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,5 | 18,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -204,86 | -186,56 |
| BFR exploitation (k €) | -250,50 | -310,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,64 | 123,94 |
| BFR (j) | -22 | -19 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 284,43 | 405,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | 11,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 196,52 | 288,96 |
| Trésorerie (k €) | 401,38 | 475,51 |
| Dettes financières (k €) | 473,97 | 583,54 |
| Capacité de remboursement | 1,67 | 1,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 93,6 | 95,1 |
| Autonomie financière (%) | 38,0 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | 0,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 513,43 | 567,98 |
| Liquidité générale (%) | 103,7 | 122,7 |
| Couverture des dettes (%) | 60,0 | 69,4 |
| Fonds propres (k €) | 506,57 | 613,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,3 | 34,2 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | 23,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,39 | 1,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,9 | 43,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,91 | 0,87 |
| Salaires / CA (%) | 26,8 | 24,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 62,89 | 53,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MOHAMED BICHERI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège398 026 617 00017
Siège social
ZAC L'AUTO RTE NATIONALE 14, 95310 ST OUEN L AUMONE
créé le 03/08/1994 · 20 à 49 salariésSaint-Ouen-l'Aumône
