Mise à jour 06/12/2025
TERALYS
En activitéSARL · LA ROCHE-SUR-YON (85000) · créée le 23/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 790 857
- SIRET du siège
- 828 790 857 00027
- TVA intracommunautaire
- FR04828790857
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers
- Adresse du siège
- 22 22 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- Dirigeant
- PHILIPPE PRIVATGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,74 |
| Marge brute (M €) | 1,03 | 1,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 384,87 | 650,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 562,39 | 503,07 |
| Résultat net (k €) | 420,25 | 366,19 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,3 | 37,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54,6 | 28,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 160,74 | 333,33 |
| BFR exploitation (k €) | 116,49 | 261,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 44,25 | 71,79 |
| BFR (j) | 56 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 41 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 76 | 87 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 242,73 | 513,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,5 | 29,5 |
| Trésorerie (k €) | 661,07 | 445,74 |
| Dettes financières (k €) | 138,38 | |
| Capacité de remboursement | 0,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,0 | |
| Autonomie financière (%) | 79,3 | 46,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,69 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 371,2 | |
| Fonds propres (k €) | 732,89 | 512,64 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 40,8 | 21,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,3 | 71,4 |
| Rentabilité économique (%) | 76,7 | 77,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 389,19 | 653,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,8 | 37,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 4 329 | 3 270 |
Dirigeants
2- PHILIPPE PRIVAT
Gérant
- YVES SEVESTRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 790 857 00027
Siège social
22 22 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
créé le 01/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
TERALYSFermé
BELLEVILLE SUR VIE BD EIFFEL ZA DE LA VERDURE, 85170 BELLEVIGNY
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 23/03/2017 · Non employeuse
