Mise à jour 06/12/2025
TERANGA
En activitéSAS · LAUJUZAN (32110) · créée le 14/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 217 216
- SIRET du siège
- 505 217 216 00017
- TVA intracommunautaire
- FR82505217216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLA TERANGA, 32110 LAUJUZAN
- Dirigeant
- JEAN-JACQUES CHRISTIAN FARBOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes les sociétés françaises ou étrangère. Achat, vente, participation, propriété, gestion et administration de toutes parts et valeurs mobilières composées ou non de sociétés cotées ou non en bourse et autres placements. La location d'éléments mobiliers et achat, vente et location de biens immobiliers.
- Capital social
- 3 850 200 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 779,51 | 2,40 |
| Marge brute (k €) | 229,51 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,79 | -149,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 571,63 | -180,58 |
| Résultat net (k €) | 197,43 | 447,85 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -86,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 29,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | -6 241,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,3 | -7 524,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 476,68 | 190,00 |
| BFR exploitation (k €) | -53,49 | -78,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 530,17 | 268,52 |
| BFR (j) | 220 | 28 500 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -11 778 |
| BFR hors exploitation (j) | 245 | 40 278 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 4 783 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 194 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -465,44 | 492,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -59,7 | 20 506,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,39 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 290,7 | 548,7 |
| Trésorerie (k €) | 909,06 | 852,45 |
| Dettes financières (M €) | 2,43 | 1,99 |
| Capacité de remboursement | 4,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,2 | 41,0 |
| Autonomie financière (%) | 64,8 | 69,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,49 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -19,1 | 24,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,05 | 4,85 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 25,3 | 18 660,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 91,22 | -143,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,7 | -5 994,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,44 | 5,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 40,43 | 38,75 |
| Marge brute (M €) | 6,84 | 6,83 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,16 | 2,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 365,68 | 559,42 |
| Résultat net (k €) | -363,37 | -77,89 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,9 | 17,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 0,80 | 4,01 |
| BFR (j) | 7 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 56 | 71 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 592,60 | 1,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,47 | 2,75 |
| Couverture du BFR (%) | -58,9 | 68,5 |
| Trésorerie (k €) | 54,12 | 74,98 |
| Dettes financières (M €) | 2,20 | 5,51 |
| Capacité de remboursement | 3,71 | 4 588,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 78,9 | 174,7 |
| Autonomie financière (%) | 15,1 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,99 | 2,42 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 26,9 | 0,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,79 | 3,15 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -0,9 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,0 | -2,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,57 | 4,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,3 | 12,0 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,10 | 2,05 |
| Salaires / CA (%) | 5,2 | 5,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 314,63 | 346,11 |
Dirigeants
3- GIMBERT & ASSOCIES391702404
Commissaire aux comptes titulaire
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
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