Mise à jour 06/12/2025
TERANGA
En activitéSAS · LAUJUZAN (32110) · créée le 14/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 217 216
- SIRET du siège
- 505 217 216 00017
- TVA intracommunautaire
- FR82505217216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLA TERANGA, 32110 LAUJUZAN
- Dirigeant
- JEAN-JACQUES CHRISTIAN FARBOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 779,51 | 2,40 |
| Marge brute (k €) | 229,51 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,79 | -149,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 571,63 | -180,58 |
| Résultat net (k €) | 197,43 | 447,85 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -86,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 29,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | -6 241,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,3 | -7 524,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 476,68 | 190,00 |
| BFR exploitation (k €) | -53,49 | -78,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 530,17 | 268,52 |
| BFR (j) | 220 | 28 500 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -11 778 |
| BFR hors exploitation (j) | 245 | 40 278 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 4 783 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 194 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -465,44 | 492,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -59,7 | 20 506,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,39 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 290,7 | 548,7 |
| Trésorerie (k €) | 909,06 | 852,45 |
| Dettes financières (M €) | 2,43 | 1,99 |
| Capacité de remboursement | 4,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,2 | 41,0 |
| Autonomie financière (%) | 64,8 | 69,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,49 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -19,1 | 24,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,05 | 4,85 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 25,3 | 18 660,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 91,22 | -143,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,7 | -5 994,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,44 | 5,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 40,43 | 38,75 |
| Marge brute (M €) | 6,84 | 6,83 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,16 | 2,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 365,68 | 559,42 |
| Résultat net (k €) | -363,37 | -77,89 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,9 | 17,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 0,80 | 4,01 |
| BFR (j) | 7 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 56 | 71 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 592,60 | 1,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,47 | 2,75 |
| Couverture du BFR (%) | -58,9 | 68,5 |
| Trésorerie (k €) | 54,12 | 74,98 |
| Dettes financières (M €) | 2,20 | 5,51 |
| Capacité de remboursement | 3,71 | 4 588,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 78,9 | 174,7 |
| Autonomie financière (%) | 15,1 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,99 | 2,42 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 26,9 | 0,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,79 | 3,15 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -0,9 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,0 | -2,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,57 | 4,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,3 | 12,0 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,10 | 2,05 |
| Salaires / CA (%) | 5,2 | 5,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 314,63 | 346,11 |
Dirigeants
3- JEAN-JACQUES CHRISTIAN FARBOS
Président de SAS
- GIMBERT & ASSOCIES391702404
Commissaire aux comptes titulaire
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège505 217 216 00017
Siège social
VILLA TERANGA, 32110 LAUJUZAN
créé le 14/05/2008 · Non employeuse
