Mise à jour 06/12/2025
TERAQUA
En activitéCode 5458 · SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600) · créée le 01/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 555 440
- SIRET du siège
- 514 555 440 00015
- TVA intracommunautaire
- FR87514555440
- Forme juridique
- Code 5458
- Date de création
- 01/09/2009
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 16 RUE EDOUARD BRANLY, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
- Dirigeant
- MICHAEL BERNARD MARIE DAVIDGérant
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 938,03 | 713,10 |
| Marge brute (k €) | 441,46 | 372,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,82 | 79,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,02 | 67,39 |
| Résultat net (k €) | 20,96 | 83,64 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,1 | 52,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (k €) | 25,24 | 25,67 |
| BFR exploitation (k €) | 26,98 | |
| BFR hors exploitation (€) | -1 313 | |
| BFR (j) | 10 | 13 |
| BFR exploitation (j) | 14 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,84 | 96,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | 13,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 438,55 | 460,23 |
| Couverture du BFR (%) | 1 737,9 | 1 792,9 |
| Trésorerie (k €) | 413,31 | 434,56 |
| Dettes financières (k €) | 141,64 | 107,18 |
| Capacité de remboursement | 4,59 | 1,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 26,5 |
| Autonomie financière (%) | 51,4 | 67,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,38 | -4,13 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 195,70 | |
| Liquidité générale (%) | 280,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 90,3 |
| Fonds propres (k €) | 376,18 | 404,48 |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 13,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 316,83 | 277,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,8 | 39,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2021 |
| Effectif | 6 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 277,63 | 196,41 |
| Salaires / CA (%) | 29,6 | 27,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 382 | 2 249 |
Dirigeants
4- MICKAEL DAVID
Gérant
- NADINE THOMAS
Gérant
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Établissements
1 ouvert sur 1Siège514 555 440 00015
Siège social
16 RUE EDOUARD BRANLY, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
créé le 01/09/2009 · 3 à 5 salariés