Mise à jour 03/07/2026
TERELLIA
En activitéSARL · DECINES-CHARPIEU (69150) · créée le 24/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 515 379
- SIRET du siège
- 794 515 379 00038
- TVA intracommunautaire
- FR69794515379
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/07/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16-18 16 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT, 69150 DECINES-CHARPIEU
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 284,71 | 238,28 |
| Marge brute (k €) | 211,69 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,21 | 17,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,21 | 17,99 |
| Résultat net (k €) | 160,49 | 0,73 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,5 | 1,2 |
| Taux de marge brute (%) | 74,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,3 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,3 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 28,98 | 51,20 |
| BFR exploitation (k €) | -25,47 | 9,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,45 | 41,27 |
| BFR (j) | 37 | 77 |
| BFR exploitation (j) | -32 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 69 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 280 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 160,49 | 73,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,4 | 30,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 247,72 | 178,08 |
| Couverture du BFR (%) | 855,0 | 347,8 |
| Trésorerie (k €) | 218,75 | 126,88 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 38,35 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 4,0 |
| Autonomie financière (%) | 91,0 | 94,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,20 | 60,06 |
| Liquidité générale (%) | 335,5 | 327,9 |
| Couverture des dettes (%) | 190,6 | |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 56,4 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 187,43 | 206,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,8 | 86,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,75 | 187,63 |
| Salaires / CA (%) | 75,8 | 78,7 |
| Impôts et taxes (€) | 888 | 1 323 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
16-18 16 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT, 69150 DECINES-CHARPIEU
créé le 28/09/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 AV DES GRANGES, 69130 ECULLY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/07/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
388 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 69200 VENISSIEUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/10/2014 · Non employeuse
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