Mise à jour 06/12/2025
TERENCE CAPITAL
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 25/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 415 881
- SIRET du siège
- 889 415 881 00032
- TVA intracommunautaire
- FR76889415881
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer
- Adresse du siège
- 6 RUE CHABANAIS, 75002 PARIS
- Dirigeant
- Triangle International InvestPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 524,15 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -30,30 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,30 | |
| Résultat net (k €) | -42,52 | 49,21 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 74,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,8 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 721,07 | |
| BFR exploitation (k €) | -575,60 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,30 | |
| BFR (j) | 495 | |
| BFR exploitation (j) | -395 | |
| BFR hors exploitation (j) | 891 | |
| Délai de paiement clients (j) | 187 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 439 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -42,52 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 808,18 | |
| Couverture du BFR (%) | 112,1 | |
| Trésorerie (k €) | 87,12 | |
| Dettes financières (M €) | 1,60 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20 771,6 | |
| Autonomie financière (%) | 0,3 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,51 | |
| Liquidité générale (%) | 82,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,7 | |
| Fonds propres (€) | 7 694 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -8,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -552,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -30,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -5,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Triangle International Invest851556027
Président de SAS
- GROUPE Y PARIS970200580
Commissaire aux comptes titulaire
- SAINT GERMAIN AUDIT334735438
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège889 415 881 00032
Siège social
6 RUE CHABANAIS, 75002 PARIS
créé le 31/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
TERENCE CAPITALFermé
2 RUE LEON VAUDOYER, 75007 PARIS
NAF 47.59B · Commerce de détail d'autres équipements du foyer · créé le 25/09/2020 · Non employeuse
TERENCE CAPITALFermé
130 AVENUE DE VILLIERS, 75017 PARIS
NAF 47.59B · Commerce de détail d'autres équipements du foyer · créé le 20/09/2021 · Non employeuse
