Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400) · créée le 04/08/2018

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SIREN: 841 614 738
SIRET du siège: 841 614 738 00026
TVA intracommunautaire: FR89841614738
Forme juridique: SAS

Date de création: 04/08/2018
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse du siège: 16 RUE PAUL HENRI SPAAK, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Dirigeant: LIAUBET HOLDINGDirecteur Général
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	4,70	3,77	1,86	0,98
Marge brute (M €)	3,76	2,95	1,49	0,80
EBITDA - EBE (k €)	460,72	325,03	161,86	82,24
Résultat d’exploitation (k €)	443,15	318,66	166,27	75,69
Résultat net (k €)	324,57	232,75	147,21	55,89

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	24,6	102,9	90,1
Taux de marge brute (%)	80,1	78,1	80,0	81,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,8	8,6	8,7	8,4
Taux de marge opérationnelle (%)	9,4	8,5	8,9	7,7
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	118,71	-184,74	-144,67	-82,50
BFR exploitation (k €)	-304,92	-408,12	-100,75	-49,29
BFR hors exploitation (k €)	423,63	223,39	-43,92	-33,20
BFR (j)	9	-18	-28	-30
BFR exploitation (j)	-23	-39	-20	-18
BFR hors exploitation (j)	32	21	-9	-12
Délai de paiement clients (j)	16	11	14	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	34	27	6
Ratio des stocks / CA (j)	2	2	3
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	340,48	240,52	111,65	62,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,2	6,4	6,0	6,4
Fonds de roulement net global (k €)	864,26	541,38	302,11	198,87
Couverture du BFR (%)	728,1
Trésorerie (k €)	745,56	726,12	446,78	281,37
Dettes financières (k €)	246,04	172,98	129,08	112,58
Capacité de remboursement	0,72	0,72	1,16	1,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	29,6	34,1	47,0	88,4
Autonomie financière (%)	47,9	40,6	36,9	34,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,08	-1,70	-1,96	-2,05
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	777,24	620,58	397,83	159,95
Liquidité générale (%)	195,7	179,1	160,2	207,1
Couverture des dettes (%)	138,4	139,0	86,5	55,4
Fonds propres (k €)	831,92	507,35	274,60	127,40
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	6,9	6,2	7,9	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	39,0	45,9	53,6	43,9
Rentabilité économique (%)	41,1	46,8	41,2	31,5
Valeur ajoutée (M €)	1,67	1,05	0,58	0,31
Valeur ajoutée / CA (%)	35,6	27,9	31,1	31,9
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (M €)	1,20	0,71	0,40	0,22
Salaires / CA (%)	25,4	18,8	21,5	22,5
Impôts et taxes (k €)	20,19	17,88	18,13	8,84
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0