Mise à jour 06/12/2025
TERENOVE
En activitéSAS · SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400) · créée le 04/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 614 738
- SIRET du siège
- 841 614 738 00026
- TVA intracommunautaire
- FR89841614738
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/08/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Adresse du siège
- 16 RUE PAUL HENRI SPAAK, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- Dirigeant
- LIAUBET HOLDINGDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Construction d'autres bâtiments, Activité générale de travaux d'installation d'eau et de gaz.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,70 | 3,77 |
| Marge brute (M €) | 3,76 | 2,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 460,72 | 325,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 443,15 | 318,66 |
| Résultat net (k €) | 324,57 | 232,75 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,6 | 102,9 |
| Taux de marge brute (%) | 80,1 | 78,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 118,71 | -184,74 |
| BFR exploitation (k €) | -304,92 | -408,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 423,63 | 223,39 |
| BFR (j) | 9 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 340,48 | 240,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,2 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 864,26 | 541,38 |
| Couverture du BFR (%) | 728,1 | |
| Trésorerie (k €) | 745,56 | 726,12 |
| Dettes financières (k €) | 246,04 | 172,98 |
| Capacité de remboursement | 0,72 | 0,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,6 | 34,1 |
| Autonomie financière (%) | 47,9 | 40,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,08 | -1,70 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 777,24 | 620,58 |
| Liquidité générale (%) | 195,7 | 179,1 |
| Couverture des dettes (%) | 138,4 | 139,0 |
| Fonds propres (k €) | 831,92 | 507,35 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,9 | 6,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,0 | 45,9 |
| Rentabilité économique (%) | 41,1 | 46,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,67 | 1,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,6 | 27,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,20 | 0,71 |
| Salaires / CA (%) | 25,4 | 18,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,19 | 17,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- LIAUBET HOLDING918451071
Directeur Général
- DLT903710895
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 RUE PAUL HENRI SPAAK, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
créé le 29/04/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DES FONTAINES, 94370 SUCY-EN-BRIE
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 04/08/2018 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes17/12/2025
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Modifications diverses30/08/2023
modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
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Dépôts des comptes17/07/2022
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Immatriculations12/05/2022
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Modifications diverses07/10/2021
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes23/06/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL