Mise à jour 06/12/2025
TERENVI
En activitéSAS · WINNEZEELE (59670) · créée le 28/07/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 861 471
- SIRET du siège
- 401 861 471 00027
- TVA intracommunautaire
- FR40401861471
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/1995
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LIEU DIT LE ZAND PUT HOUCK LE ZAND PUT HOUCK, 59670 WINNEZEELE
- Dirigeant
- MICHEL DELBAEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,24 | 1,41 |
| Marge brute (M €) | 1,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 437,53 | 541,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 254,43 | 345,61 |
| Résultat net (M €) | 7,19 | 2,59 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,0 | 16,2 |
| Taux de marge brute (%) | 101,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,3 | 38,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,5 | 24,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 4,04 | 5,25 |
| BFR exploitation (M €) | 0,75 | 0,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,29 | 4,58 |
| BFR (j) | 1 172 | 1 339 |
| BFR exploitation (j) | 218 | 171 |
| BFR hors exploitation (j) | 954 | 1 169 |
| Délai de paiement clients (j) | 237 | 223 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,94 | 2,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 478,6 | 191,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,96 | 9,88 |
| Couverture du BFR (%) | 271,1 | 188,3 |
| Trésorerie (M €) | 6,91 | 4,63 |
| Dettes financières (M €) | 1,70 | 3,07 |
| Capacité de remboursement | 0,29 | 1,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,1 | 33,7 |
| Autonomie financière (%) | 84,7 | 72,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,91 | -2,88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 348,6 | 87,9 |
| Fonds propres (M €) | 11,32 | 9,13 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 579,5 | 183,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,5 | 28,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 689,95 | 697,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,6 | 49,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,54 | 133,58 |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | 9,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,86 | 22,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- MICHEL DELBAERE
Président de SAS
- BRUNO LOTIN
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET J-. COULON - B. LOTTIN SOCIETE CIVILE
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège401 861 471 00027
Siège social
LIEU DIT LE ZAND PUT HOUCK LE ZAND PUT HOUCK, 59670 WINNEZEELE
créé le 28/08/1996 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE N°1 RUE D YPRES ZI PORTUAIRE, 59118 WAMBRECHIES
NAF 74.1J · créé le 28/07/1995 · Non employeuse
