Mise à jour 06/12/2025
TEREVA
En activitéSARL · ORCET (63670) · créée le 16/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 082 202
- SIRET du siège
- 889 082 202 00017
- TVA intracommunautaire
- FR79889082202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA NARSE, 63670 ORCET
- Dirigeant
- THIERRY LUCIEN SIMONITTIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
La gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières, la fourniture de prestations commerciales, administratives, financières et comptables aux sociétés du groupe, la gestion de trésorerie du groupe.
- Capital social
- 184 767 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 166,89 | 86,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,10 | -10,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,57 | -10,29 |
| Résultat net (k €) | 238,32 | 82,12 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 93,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,2 | -11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,3 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 47,07 | 17,06 |
| BFR (j) | 102 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 94 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 238,98 | 82,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 143,2 | 95,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 227,83 | 74,56 |
| Couverture du BFR (%) | 484,0 | 437,0 |
| Trésorerie (k €) | 180,76 | 57,50 |
| Dettes financières (k €) | 454,96 | 536,68 |
| Capacité de remboursement | 1,90 | 6,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,3 | 167,0 |
| Autonomie financière (%) | 50,7 | 34,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,82 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 172,16 | 148,11 |
| Liquidité générale (%) | 182,6 | 93,2 |
| Couverture des dettes (%) | 52,5 | 15,4 |
| Fonds propres (k €) | 559,74 | 321,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 142,8 | 95,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,6 | 25,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,02 | 79,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 92,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,71 | 88,43 |
| Salaires / CA (%) | 60,9 | 102,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 212 | 1 061 |
Dirigeants
1- THIERRY LUCIEN SIMONITTI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 082 202 00017
Siège social
5 RUE DE LA NARSE, 63670 ORCET
créé le 16/09/2020 · Non employeuse
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