Mise à jour 06/12/2025
TEREVA
En activitéSARL · ORCET (63670) · créée le 16/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 082 202
- SIRET du siège
- 889 082 202 00017
- TVA intracommunautaire
- FR79889082202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA NARSE, 63670 ORCET
- Dirigeant
- THIERRY LUCIEN SIMONITTIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 166,89 | 86,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,10 | -10,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,57 | -10,29 |
| Résultat net (k €) | 238,32 | 82,12 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 93,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,2 | -11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,3 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 47,07 | 17,06 |
| BFR (j) | 102 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 94 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 238,98 | 82,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 143,2 | 95,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 227,83 | 74,56 |
| Couverture du BFR (%) | 484,0 | 437,0 |
| Trésorerie (k €) | 180,76 | 57,50 |
| Dettes financières (k €) | 454,96 | 536,68 |
| Capacité de remboursement | 1,90 | 6,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,3 | 167,0 |
| Autonomie financière (%) | 50,7 | 34,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,82 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 172,16 | 148,11 |
| Liquidité générale (%) | 182,6 | 93,2 |
| Couverture des dettes (%) | 52,5 | 15,4 |
| Fonds propres (k €) | 559,74 | 321,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 142,8 | 95,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,6 | 25,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,02 | 79,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 92,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,71 | 88,43 |
| Salaires / CA (%) | 60,9 | 102,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 212 | 1 061 |
Dirigeants
1- THIERRY LUCIEN SIMONITTI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 082 202 00017
Siège social
5 RUE DE LA NARSE, 63670 ORCET
créé le 16/09/2020 · Non employeuse
