Mise à jour 06/12/2025
TERGA
En activitéSARL · ROCHETAILLEE-SUR-SAONE (69270) · créée le 04/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 565 201
- SIRET du siège
- 504 565 201 00044
- TVA intracommunautaire
- FR42504565201
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/06/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 539 CHEMIN DE LA PLAGE, 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE
- Dirigeant
- ALEXANDRE GAILLOT-DREVONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,22 | |
| Marge brute (k €) | 141,21 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,23 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,53 | |
| Résultat net (k €) | 32,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,9 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 328,43 | 333,60 |
| BFR exploitation (k €) | 86,82 | 88,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 241,61 | 245,57 |
| BFR (j) | 837 | |
| BFR exploitation (j) | 221 | |
| BFR hors exploitation (j) | 616 | |
| Délai de paiement clients (j) | 307 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 538,69 | 494,78 |
| Couverture du BFR (%) | 164,0 | 148,3 |
| Trésorerie (k €) | 210,26 | 161,18 |
| Dettes financières (k €) | 63,47 | 59,41 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,4 | 12,3 |
| Autonomie financière (%) | 80,5 | 84,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,32 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 113,53 | 69,53 |
| Liquidité générale (%) | 525,3 | 748,9 |
| Couverture des dettes (%) | 62,7 | |
| Fonds propres (k €) | 513,28 | 481,18 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 22,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 127,37 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,2 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 81,04 | |
| Salaires / CA (%) | 57,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 096 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ALEXANDRE GAILLOT-DREVON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
539 CHEMIN DE LA PLAGE, 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE
créé le 10/04/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
26 COURS DE VERDUN PERRACHE, 69002 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/06/2008 · Non employeuse
CUISINE ET MOIFermé
1 RUE GENERAL PLESSIER, 69002 LYON
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
LE MOMENTFermé
33 RUE DE SAINT-CYR, 69009 LYON
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 04/05/2012 · Non employeuse
