Mise à jour 02/10/2026
TERGA
En activitéSAS · ROCHETAILLEE-SUR-SAONE (69270) · créée le 04/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 565 201
- SIRET du siège
- 504 565 201 00044
- TVA intracommunautaire
- FR42504565201
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 539 CHEMIN DE LA PLAGE, 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE
- Dirigeant
- ALEXANDRE GAILLOT-DREVONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La direction, l'animation et la coordination des sociétés du groupe, la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, ou de toute autre manière dans toutes entités juridiques dotées ou non de la personnalité morale ainsi que la détention et la gestion de ces participations
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 141,22 | |
| Marge brute (k €) | 141,21 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,23 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,53 | |
| Résultat net (k €) | 32,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,9 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 328,43 | 333,60 |
| BFR exploitation (k €) | 86,82 | 88,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 241,61 | 245,57 |
| BFR (j) | 837 | |
| BFR exploitation (j) | 221 | |
| BFR hors exploitation (j) | 616 | |
| Délai de paiement clients (j) | 307 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 538,69 | 494,78 |
| Couverture du BFR (%) | 164,0 | 148,3 |
| Trésorerie (k €) | 210,26 | 161,18 |
| Dettes financières (k €) | 63,47 | 59,41 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,4 | 12,3 |
| Autonomie financière (%) | 80,5 | 84,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,32 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 113,53 | 69,53 |
| Liquidité générale (%) | 525,3 | 748,9 |
| Couverture des dettes (%) | 62,7 | |
| Fonds propres (k €) | 513,28 | 481,18 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 22,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 127,37 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,2 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 81,04 | |
| Salaires / CA (%) | 57,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 096 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
539 CHEMIN DE LA PLAGE, 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE
créé le 10/04/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
26 COURS DE VERDUN PERRACHE, 69002 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/06/2008 · Non employeuse
CUISINE ET MOIFermé
1 RUE GENERAL PLESSIER, 69002 LYON
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
LE MOMENTFermé
33 RUE DE SAINT-CYR, 69009 LYON
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 04/05/2012 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesModifications diverses06/10/2026
Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Dépôts des comptes09/07/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Modifications diverses06/01/2026
Modification du capital.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Dépôts des comptes12/06/2025
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Dépôts des comptes27/12/2024
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Dépôts des comptes24/08/2023
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Modifications diverses27/01/2022
Modification du capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes01/04/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON