Mise à jour 06/12/2025
TERH CARAIBES
En activitéSAS · LE LAMENTIN (97232) · créée le 01/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 588 555
- SIRET du siège
- 532 588 555 00047
- TVA intracommunautaire
- FR10532588555
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- MANGOT VULCIN, 97232 LE LAMENTIN
- Dirigeant
- TERH HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 959,86 | 481,68 |
| Marge brute (k €) | 663,56 | 436,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 147,26 | 51,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 113,86 | 48,62 |
| Résultat net (k €) | 81,59 | 19,50 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 99,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,1 | 90,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | 10,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -11,91 | -45,36 |
| BFR exploitation (k €) | 75,81 | 168,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | -87,72 | -214,14 |
| BFR (j) | -4 | -34 |
| BFR exploitation (j) | 28 | 126 |
| BFR hors exploitation (j) | -33 | -160 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 179 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 100 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 128,15 | 22,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,4 | 4,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 184,97 | 87,43 |
| Trésorerie (k €) | 196,88 | 132,79 |
| Dettes financières (k €) | 0,05 | 181,42 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 7,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 278,2 |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | 10,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,34 | -1,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 239,88 | 543,82 |
| Liquidité générale (%) | 176,3 | 109,3 |
| Couverture des dettes (%) | 237 320,4 | 12,6 |
| Fonds propres (k €) | 146,79 | 65,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,6 | 29,9 |
| Rentabilité économique (%) | 77,5 | 19,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 324,51 | 247,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,8 | 51,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,37 | 190,55 |
| Salaires / CA (%) | 16,5 | 39,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,89 | 5,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- TERH HOLDING989734538
Président de SAS
- BERTRAND BLOIS
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT CONSULTANTS BLOIS ET ASSOCIES340552363
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
MANGOT VULCIN, 97232 LE LAMENTIN
créé le 05/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
LA PRAIRIE CAP EST RUE DES AIGRETTES BAT LA GOELANE, 97240 LE FRANCOIS
NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 01/04/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES HAUTS DE THALEMONT, 97240 LE FRANCOIS
NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 01/03/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI COLLERY II 1 LOTISSEMENT MARENGO, 97300 CAYENNE
NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 01/03/2014 · Non employeuse
