Mise à jour 06/12/2025
TERHOTEL
En activitéSAS · TERRASSON LAVILLEDIEU (24120) · créée le 14/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 238 066
- SIRET du siège
- 908 238 066 00017
- TVA intracommunautaire
- FR21908238066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ZAES DU LE MOULIN ROUGE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
- Dirigeant
- GROUPE 3ADPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,38 | |
| Marge brute (M €) | 1,16 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,11 | |
| Résultat net (k €) | 34,69 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 84,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 147,03 | 808,69 |
| BFR exploitation (k €) | -120,62 | -139,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 267,65 | 948,08 |
| BFR (j) | 38 | |
| BFR exploitation (j) | -31 | |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,69 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | |
| Trésorerie (k €) | 5,84 | 2,36 |
| Dettes financières (k €) | 692,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 586,2 | |
| Autonomie financière (%) | 50,4 | 12,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,11 | 845,77 |
| Liquidité générale (%) | 204,7 | 115,7 |
| Fonds propres (k €) | 152,88 | 118,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 421,20 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 399,76 | |
| Salaires / CA (%) | 28,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 293 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- GROUPE 3AD519028286
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 238 066 00017
Siège social
ZAES DU LE MOULIN ROUGE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
créé le 14/12/2021 · 10 à 19 salariés
