Mise à jour 06/12/2025
TERIA
En activitéSAS · SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176) · créée le 14/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 055 826
- SIRET du siège
- 949 055 826 00018
- TVA intracommunautaire
- FR16949055826
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/02/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE DES SOURCES, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- Dirigeant
- Fabien ROYERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La société a pour objet tant en France qu'à l'Etranger la prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement ; la gestion de ses participations ; l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation.
- Capital social
- 75 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 195,00 |
| Marge brute (k €) | 167,18 | 163,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,36 | -2,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,35 | -2,33 |
| Résultat net (k €) | 53,51 | 18,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 92,9 | 83,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 21,10 | 20,81 |
| BFR exploitation (k €) | -42,71 | -0,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,82 | 21,29 |
| BFR (j) | 42 | 38 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | 128 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,51 | 18,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,7 | 9,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,07 | 36,34 |
| Couverture du BFR (%) | 114,0 | 174,7 |
| Trésorerie (k €) | 2,97 | 15,54 |
| Dettes financières (k €) | 533,28 | 599,07 |
| Capacité de remboursement | 9,97 | 33,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 363,9 | 643,9 |
| Autonomie financière (%) | 19,9 | 12,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,71 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 163,30 | 123,79 |
| Liquidité générale (%) | 42,7 | 58,8 |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 3,0 |
| Fonds propres (k €) | 146,55 | 93,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,7 | 9,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,5 | 19,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,18 | 163,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,9 | 83,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,04 | 164,38 |
| Salaires / CA (%) | 85,0 | 84,3 |
| Impôts et taxes (€) | 784 | 1 274 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Fabien ROYER
Président de SAS
- Stéphanie CASTELLANT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
21 RUE DES SOURCES, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
créé le 14/02/2023 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
3 annoncesDépôts des comptes03/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Dépôts des comptes12/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Créations21/02/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun