Mise à jour 21/10/2026
TERIAL
En activitéSARL · CERNAY (68700) · créée le 22/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 987 398
- SIRET du siège
- 479 987 398 00019
- TVA intracommunautaire
- FR19479987398
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/11/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20AConstruction de maisons individuelles
- Adresse du siège
- 115 FAUBOURG DES VOSGES, 68700 CERNAY
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Tous travaux nécessaires à la réalisation d'ouvrages
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2017Résultat confidentiel | 2013 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,43 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,87 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,35 | |
| Résultat net (k €) | 16,15 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2013 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,7 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2013 |
| BFR (k €) | -5,61 | 10,23 |
| BFR exploitation (€) | -6 786 | -246 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,17 | 10,48 |
| BFR (j) | 28 | |
| BFR exploitation (j) | -1 | |
| BFR hors exploitation (j) | 29 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2013 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,15 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,29 | 104,47 |
| Couverture du BFR (%) | 1 021,3 | |
| Trésorerie (k €) | 91,91 | 94,25 |
| Dettes financières (€) | 6 200 | 404 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 86,5 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,90 | |
| Solvabilité | 2017 | 2013 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 3 485 | |
| Liquidité générale (%) | 3 086,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 3 997,0 | |
| Fonds propres (k €) | 83,09 | 107,07 |
| Rentabilité | 2017 | 2013 |
| Marge nette (%) | 12,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 14,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,01 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,1 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2013 |
| Impôts et taxes (€) | 131 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
115 FAUBOURG DES VOSGES, 68700 CERNAY
créé le 22/11/2004 · Non employeuse
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