Mise à jour 10/02/2026
TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES
CesséeSAS · RUNGIS (94150) · créée le 04/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 646 149
- SIRET du siège
- 804 646 149 00083
- TVA intracommunautaire
- FR48804646149
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/09/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 8
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- IMMEUBLE FLORENCE 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- Benoît HEITZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Travaux publics.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,65 | 6,29 |
| Marge brute (M €) | 6,15 | 5,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,45 | 178,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,81 | 273,61 |
| Résultat net (k €) | -46,68 | 232,48 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,6 | 3,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 16,7 | -6,3 |
| Taux de marge brute (%) | 80,4 | 81,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,49 | 1,04 |
| BFR exploitation (M €) | 0,34 | 0,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,15 | 0,12 |
| BFR (j) | 23 | 60 |
| BFR exploitation (j) | 16 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,20 | 111,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,0 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,67 | 1,08 |
| Couverture du BFR (%) | 137,5 | 104,0 |
| Trésorerie (k €) | 182,42 | 42,03 |
| Dettes financières (k €) | 460,64 | 921,58 |
| Capacité de remboursement | 384,18 | 8,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 727,5 | 630,2 |
| Autonomie financière (%) | 1,7 | 4,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,69 | 4,94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,13 | 2,95 |
| Liquidité générale (%) | 116,6 | 105,7 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 12,1 |
| Fonds propres (k €) | 63,32 | 146,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,6 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -73,7 | 159,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 25,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,18 | 2,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,4 | 32,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 35 | 30 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,08 | 1,84 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 29,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,04 | 34,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- TERIDEAL323077867
Directeur Général
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 8Siège socialFermé
IMMEUBLE FLORENCE 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS
créé le 01/07/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (7)
Siège socialFermé
IMMEUBLE FLORENCE 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS
créé le 01/07/2023 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
90 RUE ANDRE CITROEN, 69740 GENAS
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 04/09/2014 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaireFermé
16 RUE LIONEL TERRAY, 69740 GENAS
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 CHEMIN DES HIRONDELLES, 69570 DARDILLY
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/01/2015 · Non employeuse
SEGEX TRAVAUX ET SERVICESFermé
71 ROUTE DE VALENCE, 38113 VEUREY-VOROIZE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/07/2016 · 1 à 2 salariés
SEGEX TRAVAUX ET SERVICESFermé
53 ROUTE DES CONTAMINES, 74370 ARGONAY
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
SEGEX TRAVAUX ET SERVICESFermé
SEYNOD 28 RTE DE VIEUGY, 74000 ANNECY
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/06/2018 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaireFermé
4 BOULEVARD ARAGO, 91320 WISSOUS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/06/2020 · Non employeuse
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