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Mise à jour 06/12/2025

TER.MA

En activité

SARL · STRASBOURG (67100) · créée le 03/11/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
518 086 400
SIRET du siège
518 086 400 00018
TVA intracommunautaire
FR82518086400
Forme juridique
SARL
Date de création
03/11/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
36 RUE SAINT-ALOISE, 67100 STRASBOURG
Dirigeant
VINCENT MATTERGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)111,99115,44
EBITDA - EBE (k €)12,1914,88
Résultat d’exploitation (€)6 3929 083
Résultat net (k €)-134,51159,57
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-3,00,5
Taux de marge d’EBITDA (%)10,912,9
Taux de marge opérationnelle (%)5,77,9
Gestion BFR20252024
BFR (k €)289,83793,96
BFR exploitation (k €)121,9070,18
BFR hors exploitation (k €)167,94723,78
BFR (j)9322 476
BFR exploitation (j)392219
BFR hors exploitation (j)5402 257
Délai de paiement clients (j)478324
Délai de paiement fournisseurs (j)7063
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)121,28544,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)108,3471,6
Fonds de roulement net global (k €)972,52846,36
Couverture du BFR (%)335,5106,6
Trésorerie (k €)682,6852,40
Dettes financières (k €)0,1849,34
Capacité de remboursement0,000,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,03,0
Autonomie financière (%)96,194,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-56,01-0,21
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)61,13103,77
Liquidité générale (%)1 690,7868,1
Couverture des dettes (%)67 378,31 103,3
Fonds propres (M €)1,501,64
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-120,1138,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-9,09,8
Rentabilité économique (%)0,40,5
Valeur ajoutée (k €)92,3794,36
Valeur ajoutée / CA (%)82,581,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)70,7370,50
Salaires / CA (%)63,261,1
Impôts et taxes (k €)9,468,99
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

36 RUE SAINT-ALOISE, 67100 STRASBOURG

créé le 03/11/2009 · Non employeuse

518 086 400 00018

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