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Mise à jour 06/12/2025

TER.MA

En activité

SARL · STRASBOURG (67100) · créée le 03/11/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
518 086 400
SIRET du siège
518 086 400 00018
TVA intracommunautaire
FR82518086400
Forme juridique
SARL
Date de création
03/11/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
36 RUE SAINT-ALOISE, 67100 STRASBOURG
Dirigeant
VINCENT MATTERGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

Acqusition et gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux

Capital social
1 131 200 €
Clôture de l’exercice
30 avril
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)111,99115,44
EBITDA - EBE (k €)12,1914,88
Résultat d’exploitation (€)6 3929 083
Résultat net (k €)-134,51159,57
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-3,00,5
Taux de marge d’EBITDA (%)10,912,9
Taux de marge opérationnelle (%)5,77,9
Gestion BFR20252024
BFR (k €)289,83793,96
BFR exploitation (k €)121,9070,18
BFR hors exploitation (k €)167,94723,78
BFR (j)9322 476
BFR exploitation (j)392219
BFR hors exploitation (j)5402 257
Délai de paiement clients (j)478324
Délai de paiement fournisseurs (j)7063
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)121,28544,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)108,3471,6
Fonds de roulement net global (k €)972,52846,36
Couverture du BFR (%)335,5106,6
Trésorerie (k €)682,6852,40
Dettes financières (k €)0,1849,34
Capacité de remboursement0,000,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,03,0
Autonomie financière (%)96,194,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-56,01-0,21
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)61,13103,77
Liquidité générale (%)1 690,7868,1
Couverture des dettes (%)67 378,31 103,3
Fonds propres (M €)1,501,64
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-120,1138,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-9,09,8
Rentabilité économique (%)0,40,5
Valeur ajoutée (k €)92,3794,36
Valeur ajoutée / CA (%)82,581,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)70,7370,50
Salaires / CA (%)63,261,1
Impôts et taxes (k €)9,468,99
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

36 RUE SAINT-ALOISE, 67100 STRASBOURG

créé le 03/11/2009 · Non employeuse

518 086 400 00018

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