Mise à jour 06/12/2025
TERMALOC
En activitéSAS · COLOMBELLES (14460) · créée le 04/11/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 920 716
- SIRET du siège
- 392 920 716 00025
- TVA intracommunautaire
- FR21392920716
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- ZONE D ACTIVITES COMMERCIALES LAZZARO RUE JEAN MONNET, 14460 COLOMBELLES
- Dirigeant
- THIERRY LEMAITREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 202315 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,69 | 7,03 |
| Marge brute (M €) | 5,50 | 6,67 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,76 | 1,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -235,45 | 212,72 |
| Résultat net (k €) | 12,23 | 222,47 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 96,7 | 95,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,3 | 23,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,1 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,23 | -0,22 |
| BFR exploitation (k €) | 34,00 | -365,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,19 | 0,15 |
| BFR (j) | 14 | -11 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,87 | 1,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,3 | 26,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,16 | 3,34 |
| Couverture du BFR (%) | 1 383,9 | |
| Trésorerie (M €) | 2,94 | 3,55 |
| Dettes financières (M €) | 1,35 | 2,37 |
| Capacité de remboursement | 1,55 | 1,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,5 | 60,0 |
| Autonomie financière (%) | 57,9 | 49,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,10 | -0,71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,98 | 2,64 |
| Liquidité générale (%) | 220,8 | 187,3 |
| Couverture des dettes (%) | 64,5 | 78,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,70 | 3,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,7 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,94 | 3,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,0 | 45,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 22 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,14 | 1,49 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 21,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,84 | 60,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 1 226 |
Dirigeants
2- THIERRY LEMAITRE
Président de SAS
- SOFRAC TROYES449224412
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 5Siège social
ZONE D ACTIVITES COMMERCIALES LAZZARO RUE JEAN MONNET, 14460 COLOMBELLES
créé le 01/04/1995 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
ZAC DE ROGERVILLE OUDALLE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2007 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
LES ROUGES TERRES, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2007 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
RUE DE CARDONVILLE, 14210 THUE ET MUE
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2012 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA CHE DE LA CROIX VAUTIER, 14740 ROTS
NAF 71.3C · créé le 04/11/1993 · Non employeuse
