Mise à jour 06/12/2025
TERMALOC
En activitéSAS · COLOMBELLES (14460) · créée le 04/11/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 920 716
- SIRET du siège
- 392 920 716 00025
- TVA intracommunautaire
- FR21392920716
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 4 ouverts sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- ZONE D ACTIVITES COMMERCIALES LAZZARO RUE JEAN MONNET, 14460 COLOMBELLES
- Dirigeant
- THIERRY LEMAITREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
La location de matériel de travaux publics, terrassement et autres travaux auprès de professionnel ou non, avec chauffeur ou non, ainsi que le transport de ces matériels mis à disposition et plus généralement les prestations de services afférents, connexes ou nécessaires aux opérations ci-dessus énoncées. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant sese rattacher aux objets sus indiqués par voie de création de sociétés nouvelles, apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique. Et généralement toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension.
- Capital social
- 108 288 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,94 | 5,69 |
| Marge brute (M €) | 5,70 | 5,50 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,61 | 0,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,20 | -235,45 |
| Résultat net (k €) | 162,59 | 12,23 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 95,9 | 96,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,2 | 13,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | -4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,05 | 0,23 |
| BFR exploitation (k €) | -198,80 | 34,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,15 | 0,19 |
| BFR (j) | -3 | 14 |
| BFR exploitation (j) | -12 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 71 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,73 | 0,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | 15,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,27 | 3,16 |
| Couverture du BFR (%) | 1 383,9 | |
| Trésorerie (M €) | 3,32 | 2,94 |
| Dettes financières (M €) | 0,71 | 1,35 |
| Capacité de remboursement | 0,97 | 1,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,4 | 36,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 57,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,29 | -2,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,98 | |
| Liquidité générale (%) | 220,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 102,7 | 64,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,66 | 3,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -4,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,86 | 1,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,4 | 34,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 25 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,21 | 1,14 |
| Salaires / CA (%) | 20,4 | 20,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,22 | 49,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 5 442 | 0 |
Dirigeants
2- THIERRY LEMAITRE
Président de SAS
Également dans ISAFRAN 76, LOCANET, G.LOC (fermée), POINT LOCATION (fermée)
- SOFRAC TROYES449224412
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 5Siège social
ZONE D ACTIVITES COMMERCIALES LAZZARO RUE JEAN MONNET, 14460 COLOMBELLES
créé le 01/04/1995 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
ZAC DE ROGERVILLE OUDALLE, 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2007 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
LES ROUGES TERRES, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2007 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
RUE DE CARDONVILLE, 14210 THUE ET MUE
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2012 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA CHE DE LA CROIX VAUTIER, 14740 ROTS
NAF 71.3C · créé le 04/11/1993 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes06/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Modifications diverses29/07/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes15/07/2025
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Dépôts des comptes02/09/2024
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Modifications diverses15/02/2023
Modification survenue sur l'administration.
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